知识点：指定现金流量科目之总账应用

适用场景：

1.分析在一定会计期间的现金和现金等价物的流入和流出的数据

2.录入方式：手工录入、自动带出、自动更新

总结：

1、 档案设置：在【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】中点击指定科目，选择现金流量科目进行指定；

2、 选项设置：在【总账】-【设置】-【选项】-【凭证页签】设置现金流量参照科目；

3、 录入方式：1）在【总账】-【填制凭证】界面，选择这个现金流量科目，保存的时候选择对应的现金流量项目；2）自动带出现金流量项目3）现金流量变动时，自动更新为最新记录。

4、 结果查询：【总账】-【现金流量表】中就可以查询对应的现金流量表。

详细操作流程：

1. 在基础设置-基础档案-财务-会计科目中点击指定科目，选择现金流量科目，从待选科目选择到已选科目中

注意：常用的库存现金、银行存款、其他货币资金需要指定为现金流量科目。

2. 在【总账】-【设置】-【选项】-【凭证】设置现金流量参照科目为现金流量科目勾上自动显示。

注意：选择对方科目的话就需要根据对方科目来选择现金流量项目

3. 在总账-填制凭证界面选择这个现金流量科目，保存的时候选择对应的现金流量项目

自动带出现金流量项目：

在基础设置-基础档案-财务-项目目录中勾上对应的现金流量项目设置定义取数关系可以在保存凭证之后自动带出现金流量项目。

数据源选择现金流量科目，只要做凭证借方是这个科目就会自动带出03这个现金流量项目

现金流量项目自动更新：

现金流量项目修改之后需要自动更新的话可以在填制凭证界面点击选项勾上凭证现金流量变动时，自动更新为最新记录。

修改会再去查看凭证对应的现金流量项目为02

4.在【总账】-【现金流量表】中就可以查询对应的现金流量明细表或者是现金流量统计表