知识点：

单据到期预警、折扣到期预警

案例描述：

如何查看即将到期的业务，能否设置提醒？

应用价值：

可以根据设置的预警条件，对即将到期或即将失去折扣的业务进行提醒，并且可以和信用额度结合使用，提醒您及时通知客户哪些业务应该回款了，哪些业务将不能享受现金折扣待遇

解决方案

方式一：系统自动提醒

1、【应收款管理】-【设置】-【选项】，选择“权限与预警”页签，设置提前天数，选择提醒方式

信用方式：单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经审核单据会提醒

折扣方式：单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册日期的已经审核的单据会提醒

超过信用额度提醒：满足上述设置的单据提醒条件的同时，还需满足该客户已超过其设置的信用额度这个条件才可提醒

2、【基础设置】-【预警与通知】-【预警和定时任务】，选择“预警源”下的应收单据预警，点“增加”，在“任务源”页签维护预警源名称

在“计划”页签维护执行频率和下次执行时间

在“通知”页签，维护通知对象和通知方式，支持邮件、短信及门户三种方式，

点“保存”

注意：应收预警客户，通知对象是客户，应收预警操作员，通知对象是u8操作员

3、U8应用服务管理器中，启用定时服务中的预警

4、【消息任务】中可以查看到预警消息

选项为信用方式：通知主题为单据快到期（或已经到期了）；选项为折扣方式：通知主题为单据快不能享受折扣了（或已经不能享受折扣了）

双击消息，查看到提前天数、预警日期、单据号、余额、到期日、收付款协议、付款条件、距离天数及状态，其中状态为逾期会标红

方式二：直接查看单据预警

【应收款管理】-【预警】-【单据预警】，输入查询条件，点“确定”直接查看

主要查询条件说明：

1、预警类型：用单选框选择要查询的预警类型，您可以选择信用期、折扣期的其中一项。

2、提前期：您可以根据选择的预警类型来输入本次的预警提前天数。当选择根据信用期预警时，设置距离信用期的预警提前天数；当选择根据折扣期预警时，设置距离最后一个能打折期的预警天数。

Ø 如应收单0000000053，到期日为2020-3-1，预警日期为2020-1-31，距离天数30天，当提前期大于等于30天，会显示，小于30天则不显示

3、已审核、未审核：如果选择已审核，则在查询时包含已经审核的单据；如果选择未审核，则在查询时包含未审核的单据；全选包括全部单据，二者必选其一。

Ø 如应收单0000000054和发票0000000032，到期日为2020-1-31，预警日期为2020-1-31，未审核状态，查询条件勾选未审核，则会显示，不勾选，则不显示

4、未制单、已制单：如果选择未制单，则在查询时包含没有生成凭证的单据；如果选择已制单，则在查询时包含已经生成凭证的单据；默认为全选，包括全部单据，二者必选其一。

5、不进行账期控制按：默认为按发票，可选择为按发货单。按发票,则显示所有有余额的发票,其到期日等于发票日期+付款条件上的信用天数.若无付款条件,则到期日=发票日期；按发货单,则显示发货单的金额.发货单已开票的显示发票的余额.发货单未开票的,如果发货单未关闭,显示未开票数量*单价,发货单已关闭不再显示.其到期日=发货单日期+付款条件上信用天数，若无付款条件,则到期日=发票日期.

Ø 如发货单0000000081未设置收付款协议，有付款条件，信用天数为30天，发货日期为2020-01-31，不进行账期管理选择按发货单，则会显示，到期日2020-3-1=发货日期2020-01-31+信用天数30，选择按发票，则不显示

Ø 当发货单0000000081生成了发票0000000035，发票日期是2020-02-01，则不进行账期管理选择按发货单或按发票都会显示，到期日2020-3-2=发票日期2020-02-1+信用天数30

6、超过信用额度报警：默认为不选择，如果选择此项，则表示在该单据到期的基础上，还需检查单据上的客户是否已超过信用额度，只有超过了信用额度，才进行报警。

Ø 如客户03，信用额度为200，只有一笔应收单0000000053，余额是100，勾选了“超过信用额度预警”，则不显示，不勾选则显示

总结：

1、 消息通知里的预警单据都是已审核的，不包含未设置收付款协议的发货单，而直接在单据预警节点里查看，查询条件可以勾选包含未审核单据，“不进行账期管理”选择按发货单，可以包含未设置收付款协议、未生成发票的发货单；

2、 设置了付款条件，只有发货单时，到期日=发货单日期+付款条件的信用日期，发货单生成发票时，到期日=发票日期+付款条件的信用日期；

3、 勾选了“超过信用额度预警”，则必须满足余额超过了信用额度才会预警

4、 “不进行账期管理”选择按发货单，发货单未生成发票显示发货单，发货单生成发票则显示发票