合并范围分组【用途与目的】根据用户合并的需要定制合并的公司范围以及合并范围内的财务实体组织。在查询日合并现金流量表时可以按不同维度...
逾期业务预警对已逾期的业务进行预警。取数来源取是金蝶EAS Cloud资金管理系统录入的所有有到期日的资金业务单据的预警，单据包括：授信额...
合并日现金流量表统计用途资金管理中心的流量项目比财务口径的更为细致，日合并现金流量表是资金管理中心领导每日必看的一张报表。统计条件...
承兑汇票结构分析承兑汇票结构分析反映商业票据在基期和期末的对比分析。取数来源是金蝶EAS Cloud票据系统录入的应付票据信息。选择〖应用...
信用证结构分析信用证结构分析反映信用证在基期和期末的金额对比分析。取数来源是是金蝶EAS Cloud票据管理系统录入的信用证开证的信息。选...
融资产品分析按照融资品种对融资业务进行分析。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理系统及票据管理系统录入的借款、应付票据、银行保函、信...
资金存贷分析该表反映存款和贷款的对比分析。存款的取数来源是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行日记账信息（在搭建了资金监控平台的基础上，可...
银行负债总体分析反映在每个银行所发生的融资业务。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理、票据管理系统录入的借款、信用证、应付票据业务数...
到期业务预警对即将到期的业务进行预警。取数来源是是金蝶EAS Cloud资金管理系统录入的所有有到期日的资金业务单据的预警，单据包括：授信...
资金日报表资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统的银行日记账。选择〖应用中心〗...
银行账户交易情况分析该表从银企互联系统取数，将银行的数据进行分析。选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖银...
受限存款查询在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖受限存款查询〗，进入“受限存款”...
资金存量新增对资金存量限额有管理要求的公司可在这里录入资金存量单，预警分析中的“资金存量预警”可对资金实际存量不足的企业进行预警。...
资金存量查询在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖流动资金〗→〖资金存量查询〗，进入“资金存量”...
可用资金汇总表可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金。公式是：可用资金＝存款金额＋可用额度－受限存款。其中，“存款金额”取的是金...
货币资金分布表货币资金分布表反映公司或集团的流动资金的分布情况，可查询按公司的分布情况，也可查询按公司的分布情况。该表取的是金蝶EA...
受限存款新增受限存量用于记录被银行冻结或其他原因而不能使用的流动资金，是后面“可用资金汇总表”的数据来源之一。1 新增受限存款在“...
银行存款结构分析银行存款结构分析反映银行存款余额在境内境外的分布。取数来源是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。在使用了...
银行存款变动分析银行存款变动分析反映银行存款余额在基期和期末金额的对比。取数来源是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。在...
授信额度结构分析授信额度结构分析反映授信额度在基期和期末金额的对比。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理系统录入的额度信息。选择〖应...
