变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月16日1 重大资金流入流出明细表简介1.1 功能介绍查询银行账户交易明细信息。1...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月16日1 重大资金流入流出汇总表简介1.1 功能介绍查询银行账户交易汇总信息。1...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月19日1 保函结构分析表简介1.1 功能介绍指定查询日期范围，从多个统计维度，...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月19日1 担保结构分析表简介1.1 功能介绍指定查询日期范围，从多个统计维度，...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月19日1 资金存贷分析表简介1.1 功能介绍查询截止日期的存款余额与负债余额。1...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本20XX年XX月XX日1 负债总体分析表简介1.1 功能介绍统计截止某个时间点的债务余额信息。...
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.022初始版本2023年6月19日1 债务到期汇总表简介1.1 功能介绍统计在到期日范围内各业务种类的到期...
1 产品概述资金监控就是在企业生产运营过程中，通过对资金的存量和流量信息的实时收集分析。数据可视化。实时展示资金变动情况，辅助企业...
1 资金成本测算表简介1.1 功能介绍统计在一段日期区间内，融资业务利息金额、平均每日利息以及平均日利率。功能列表：支持银行提款单、企...
1 产品概述1.1 产品介绍信用证是一种传统的结算方式，它具体指银行（即开证行）依照进口商（即开证申请人）的要求和指示，对出口商（即受...
解决方案：【说明】可依次打开【资金管理】→【资金监控】→【合并日现金流量】→【现金流量表（单体）】功能，此处可提供所有资金流量项目...
问题描述：web端资金调度单打印影像编码配置指导文档 解决方案：1
资金流量项目匹配规则【用途与目的】资金流量项目是日常资金管理很重要的基础资料，一方面进行日现金流量表的统计的主维度，一方面作为资金...
资金流量日报表【用途与目的】生成出具资金流量报表所用的中间数据源单据（资金流量日报表），在抽取过程中按资金流量项目匹配规则进行自动...
现金流量表（单体）统计用途查询单体组织的现金流量表明细数。统计条件选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【现金流...
合并日现金流量抵消表统计用途用于查询合并范围内，每个组织和其他组织的抵消明细数。统计条件选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【...
历年授信情况一览表对某个银行或公司多年的额度情况进行列示。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理系统录入的额度信息和使用额度的情况。。...
历年借款情况一览表对某个银行或公司多年的借款情况进行列示。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理系统录入的借款信息和归还借款的情况。选...
历年资金情况一览表对某个银行或公司多年的存款情况进行列示。取数来源是金蝶EAS Cloud出纳管理系统的银行日记账。选择〖应用中心〗→〖资...
合并日现金流量模块概述模块简介合并现金流量表是综合反映企业集团在一定会计期间内现金流入数量、现金流出数量及其增减变动情况的会计报表...
