合并日现金流量抵消表

统计用途

用于查询合并范围内，每个组织和其他组织的抵消明细数。

统计条件

选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【合并日现金流量抵消表】，弹出查询条件窗口，如下图所示：

说明：

1.组织：只能选择实体财务组织，非必填

2.合并范围：取组织单元录入资料中的合并范围，只能选一个

3.合并类型：包括合并范围内、合并范围外集团内，全部

4.资金流量项目：只能选择明细资金流量项目，可多选

统计结果

说明：

1.该表的对方组织为合并范围中所设置的对方组织

2. 如果过滤条件中不选择资金流量项目，则报表中显示

• 选择了“是否进行抵销”为是的

• 且在资金流量日报表中的“对方单位”为合并范围内组织的

满足如上2个条件的金额的汇总

3. 如果选择资金流量项目，则显示所选资金流量项目的对方组织、所选项目及抵销金额

4. 抵销金额：当单据原币不是合并币别时，按金蝶EAS Cloud汇率中找到小于等于报表截止日期最近的原币折成合并币别的汇率去折算成抵销金额汇总；当原币是合并币别时，就取原币金额汇总

5. 如果查询条件选择了组织，则显示所选财务组织的抵销数；如果不选组织，则显示合并范围内所有组织的抵销数