借款结构分析借款结构分析反映借款在基期和期末两个时间点的对比分析。取数来源是是金蝶EAS Cloud融资管理系统录入的借款信息。选择〖应用...
资金存量预警将资金的余额和资金的存量进行对比，对实际存量大于存量限额的进行预警。资金的实际存量取数来源是金蝶EAS Cloud出纳管理系统...
重大资金流入流出汇总表重大流入流出汇总表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出...
重大资金流入流出明细表重大流入流出明细表反映公司或集团的重大资金的流入、流出和净流量信息。该表的计算公式是：资金净流量＝流入－流出...
银行保函结构分析银行保函结构分析反映银行保函在基期和期末的金额对比分析。取数来源是是金蝶EAS Cloud或有事项管理系统录入的银行保函的...
担保结构分析担保结构分析反映担保业务在基期和期末的金额对比分析。取数来源是是金蝶EAS Cloud或有事项管理系统录入的担保信息。选择〖应...
问题描述：资金监控简介解决方案：资金监控模块统计了资金的流动情况、存款和负债等各个维度的报表分析，包含合同日现金流量、结构分析、历...
【系统逻辑】受限存款用于记录被银行冻结或其他原因而不能使用的流动资金,是后面“可用资金汇总表”的数据来源之一。受限存款只能作为数据...
【系统逻辑】可用资金汇总表反映公司或集团的可用的资金；公式是:可用资金=存款金额+可用额度-受限存款；①“存款金额”取的是EAS出纳系统...
【系统逻辑】可依次打开【资金管理】→【资金监控】→【合并日现金流量】→【现金流量表(单体)】功能,此处包含所有资金流量项目的统计数据...
【解决方案】资金日报表可展示公司或集团某一期间内的每一天的资金流入和流出、余额数。取数的来源是出纳系统对应期间范围内的现金和银行日...
