资金流量项目匹配规则

【用途与目的】

资金流量项目是日常资金管理很重要的基础资料，一方面进行日现金流量表的统计的主维度，一方面作为资金预算管理的主维度。

在金蝶EAS Cloud中，与资金流入流出相关的业务单据有出纳收付款单、现金池管理的上划下拨单，因此这四张单据上有资金流量项目。值得注意的是，使用了结算中心的对外收付款结算业务，由于资金的流入流出主要体现下属成员单位的现金流量表里，结算中心不需要记录资金的流入流出，因此金蝶EAS Cloud结算单上没有现金流量项目，成员单位的收付款回单上有资金流量项目。所以对于接收结算单回单生成的收付款单也是要自动匹配资金流量项目的。

以上是哪些业务单据需要资金流量项目，以及资金流量项目的作用。那么如何由系统完成资金流量项目的匹配？为此作为大量的业务梳理工作，需要企业资金管理中心和各事业部资金专员将各自人工判断资金流量项目的方法，细化分类，抽象总结。转换为业务规则，维护在系统中。

【操作路径】

【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【资金流量项目匹配规则】

【使用时机】

使用资金流量项目匹配规则进行自动匹配单据之前。资金流量项目页面增加字段说明：

界面显示如图所示：

资金流量项目的页面先选择“是否进行抵消”、“是否参与报表计算”字段，之后再做资金流量项目匹配规则设置。

【操作说明】

选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【资金流量项目匹配规则】，打开资金流量项目匹配规则过滤页面，如下图所示：

在过滤条件中，可根据银行账户、业务类型、是否内部客商等设置查询条件，单击【确定】进入资金流量项目匹配规则序列表页面，如下图所示：

1 新增

在“资金流量项目匹配规则”序时簿界面，点击进入资金流量项目匹配规则新增页面，如下图所示：

新增页面字段属性如下表所示：

2 修改

只有未启用状态的资金流量项目匹配规则允许修改。

3 删除

只有未启用状态的资金流量项目匹配规则允许删除。

4 启用

只有未启用状态的资金流量项目匹配规则允许启用，启用后资金流量项目匹配规则“是否启用”变为勾选状态。

5 禁用

只有启用状态的资金流量项目匹配规则允许禁用，禁用后资金流量项目匹配规则“是否启用”不勾选。

后台事务

【用途与目的】

用于自动抽取业务单据或银行交易明细生成资金流量日报单，并根据资金流量项目匹配规则将匹配后的资金流量项目填充到资金流量日报单的资金流量项目字段

【操作路径】

〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗

【使用时机】

查询各资金流量表之前

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗，进入“后台事务定义”界面，在左侧“后台事务管理菜单树”中找到“资金管理-资金监控”，选中“资金监控”增加一条后台事务并发布。后台事务配置参考：

其中userNo配置抽取生成资金流量日报单成功与否消息的接收用户；

IntervalDays 配置每次执行后台事务时，自动抽取多少天范围内的数据。例：此参数配置为30，当前系统日期2017年6月15日，则本次执行此后台事务时，自动抽取2017-05-15至2017-06-15日期范围的数据生成资金流量日报单。