负债总体分析表
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.022 | 初始版本 | 20XX年XX月XX日 |
1 负债总体分析表简介
1.1 功能介绍
统计截止某个时间点的债务余额信息。债务范围包括：应付票据、信用证到单、借款、债券发行。
1.2 应用场景
查询截止某个日期，对应资金组织的债务汇总余额信息。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金监控】→【资金债务】 →【负债总体分析表】
1.4 关键字段/按钮说明
关键查询条件说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 组织查询方式 | 资金组织、资金组织视图 |
| 资金组织视图 | 组织查询方式为资金组织视图时显示 |
| 资金组织 | 组织查询方式为资金组织时显示 |
| 票据合并 | 选择为否：数据源为应付票据的数据，按照票据类型分列展示，表头动态显示 选择为是：对于数据源为应付票据的数据，不区分票据类型，所有票据合并展示，表头显示为“应付票据” |
| 信用证合并 | 选择为否：数据源为信用证到单的数据，按照信用证类型分列展示，表头动态显示 选择为是：对于数据源为信用证到单的数据，不区分信用证类型，所有信用证合并展示，表头显示为“信用证到单” |
| 借款合并 | 选择为否：数据源为银行借款、企业借款的数据，按照融资类型分列展示，表头动态显示 选择为是：对于数据源为银行借款、企业借款的数据，不区分融资类型，所有借款合并展示，表头显示为“借款” |
| 债券合并 | 选择为否：数据源为债券发行的数据，按照债券类型分列展示，表头动态显示 选择为是：对于数据源为债券发行的数据，不区分债券类型，所有债券发行合并展示，表头显示为“债券发行” |
报表数据源说明
| 负债数据范围 | 数据来源 | 说明 |
| 应付票据 | 票据管理 - 开票登记 | 状态限制： 1、单据状态：已审核，票据状态：不为“已拆分” 2、出票日期 <= 查询日期 以下条件需满足其一： 1、票据状态不为“已解付” 2、票据状态为“已解付”，且解付日期 > 查询日期 |
| 信用证到单 | 信用证 - 开证管理 - 到单处理 | 状态限制： 1、单据状态：已审核 2、到单日期 <= 查询日期 以下条件需满足其一： 1、到单状态不为“到单已付款” 2、到单状态为“到单已付款”，且到单付款信息中，最大实际付款日期 > 查询日期 |
| 贷款管理 | 1、贷款管理 - 银行借款 - 银行借款提款单 2、贷款管理 - 企业借款 - 企业借款提款单 | 状态限制： 1、单据状态：已审核 2、提款日期 <= 查询日期 以下条件需满足其一： 1、提款业务状态不为“已结清” 2、提款业务状态为“已结清”，且还款信息中，最大还款日期 > 查询日期 |
| 发债管理 | 发债管理 - 债券发行 | 状态限制： 1、单据状态：已审核 2、提款日期 <= 查询日期 以下条件需满足其一： 1、发行业务状态不为“已结清” 2、发行业务状态为“已结清”，且还款信息中，最大还款日期 > 查询日期 |
2 主要操作
2.1 负债总体分析表查询
2.1.1 前提条件
已存在负债业务数据
2.1.2 操作步骤
步骤1： 自由选择查询组织范围、金融机构、查询日期、负债数据范围、是否合并等筛选条件，完成后点击“查询”，系统根据所选条件生成报表
负债总体分析表
本文2024-09-22 23:17:16发表“云星瀚知识”栏目。
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