【银行存款结构分析】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【银行存款结构分析】-操作手册

银行存款结构分析

银行存款结构分析反映银行存款余额在境内境外的分布。取数来源是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。在使用了资金集成平台的情况下,可直接取下面子公司在K3录入的资金信息。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监控〗→〖结构分析〗→〖银行存款结构分析弹出报表过滤界面:

注意:

1、 对于虚体公司查询,要点击【选择公司】按钮,对于实体公司则不需要。

2、 如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”,则不会弹出过滤界面,直接以上次设置的条件进入序时簿。

在过滤界面的编辑框,用户可录入报表的名称或范围,系统会带到报表的表头,便于用户的查询和打印。

按确定后进入报表界面。

提供按公司、按币别、按银行三种查询方式。


【银行存款结构分析】-操作手册

银行存款结构分析银行存款结构分析反映银行存款余额在境内境外的分布。取数来源是金蝶EAS Cloud出纳系统的银行存款日记账的金额。在使用了...
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