合并日现金流量表

统计用途

资金管理中心的流量项目比财务口径的更为细致，日合并现金流量表是资金管理中心领导每日必看的一张报表。

统计条件

选择【应用】-【资金管理】-【资金监控】-【合并现金流量】-【合并日现金流量表】，弹出查询条件窗口，如下图所示：

开始日期、结束日期、合并范围为必选查询条件。

开始日期：不得大于结束日期；

合并范围：F7过滤显示合并单元分组中的分组名称；

是否显示明细：勾选后，在报表页面显示所选合并单元分组下所有财务组织的明细数；不勾选，在报表页面不显示各组织明细数，只显示资金流量项目和固定的列。

统计结果

以上所选的合并范围的组织的资金流量日报表取数，取数逻辑如下：

1）合并范围汇总数：当前资金流量项目行的组织1+…+组织N的合计数

2）合并范围内抵销数：取在该合并范围内所有组织（包括本组织）在该查询日期之内的资金日报单的对方单位名称存在于该合并范围内的该项目的合计数（合计数=外部金额+内部金额。当单据原币不是合并币别时，按金蝶EAS Cloud汇率中找到小于等于报表截止日期最近的原币折成合并币别的汇率去折算成抵销金额；当原币是合并币别时，就取原币金额）；按该项目的流入流出方向判断，如果项目方向是流入，则合计数=借方金额合计-贷方金额合计，如果项目方向是流出，则合计数=贷方金额合计-借方金额合计，如果项目方向是流入/流出，则不取数

3）合并范围合并数：=合并范围汇总数-合并范围内抵销数

4）合并范围外集团内抵销数：取在该合并范围内所有组织（包括本组织）在该查询日期之内的资金日报单的对方单位名称存在于该合并范围外且集团组织范围内的该项目的合计数（合计数=外部金额+内部金额。当单据原币不是合并币别时，按金蝶EAS Cloud汇率中找到小于等于报表截止日期最近的原币折成合并币别的汇率去折算成抵销金额；当原币是合并币别时，就取原币金额）；按该项目的流入流出方向判断，如果项目方向是流入，则合计数=借方金额合计-贷方金额合计，如果项目方向是流出，则合计数=贷方金额合计-借方金额合计，如果项目方向是流入/流出，则不取数

5）合并范围外集团外合并数：=合并范围合并数-合并范围外集团内抵销数

6）某组织的某资金流量项目数：（勾选显示明细后）取该组织该查询日期之内的资金日报单的该项目的合计数（合计数=外部金额+内部金额。判断资金日报单对方单位为集团内部或集团外部。如果日报单对方单位为集团外部单位，则当单据对应财务组织的本位币与合并币别相同，则金额取单据的折本位币金额；如果单据对应财务组织的本位币与合并币别不同，则金额取单据的折本位币金额后，按金蝶EAS Cloud汇率中找到小于等于报表截止日期最近的公司本位币折成合并币别的汇率去折算金额；如果单据对方单位是集团内部单位，则当单据原币与合并币别不同时，按金蝶EAS Cloud汇率中找到小于等于报表截止日期最近的原币折成合并币别的汇率去折算成金额；当原币与合并币别相同时，就取原币金额）；按该项目的流入流出方向判断，如果项目方向是流入，则合计数=借方金额合计-贷方金额合计，如果项目方向是流出，则合计数=贷方金额合计-借方金额合计，如果项目方向是流入/流出，则不取数

7）不参与合并日资金流量表计算：（例：办理票据、汇率变动、汇率变动现金流入、汇率变动现金流出）当该项目在出纳-资金流量项目设置中的字段标识“不参与合并日资金流量表计算”，则不参与资金流量计算，不显示在该表中。

8）不参与抵销计算：（例：“支付给职工以及为职工支付的现金”）在出纳-资金流量项目设置中的字段标识“不参与抵销计算”，则该流量项目不参与抵销，即抵销列不取数。

9）经营净流量： =经营性流入-经营活动流出

10）投资净流量： =投资活动流入-投资活动流出

11）筹资净流量： =筹资活动流入-筹资活动流出

12）经营性流入、经营活动流出、投资活动流入、投资活动流出、筹资活动流入、筹资活动流出都是该类项目下级数据的汇总。

13）现金流量净增加额：=经营净流量+投资净流量+筹资净流量。

14）现金及现金等价物期初余额：按照出纳管理~统计报表~资金汇总表的逻辑，按照查询日期的开始日期的前一天取期末数或当天的期初数。

15）现金及现金等价物期末余额=货币资金日初余额+现金流量净增加额。

16）判断是否是集团内公司的逻辑：如果单据的对方单位名称存在于“合并范围分组”下组织维护的组织别名字段或者组织名称字段，即可认为是集团内公司。

17）判断是否是合并范围内公司的逻辑：当前查询条件的合并范围内的所有组织。