项目资金
1 产品概述
1.1 产品介绍
建筑项目云资金管理是指项目经理部通过对合同业务所发生的金额进行统计，结合收付款条件，对项目资金的计划、使用、核算和防范风险的管理工作。系统中的项目资金模块是作为业务和财务的连接纽带。前置业务为合同结算，通过对当前合同已审核的结算金额进行统计，确定可用于收付款的金额；后续业务为财务付款，直接将审核完成的收付款金额推送至财务管理系统进行收付款。
项目资金管理模块结合合同管理系统，对项目资金各方面进行管理，各维度进行分析。其包括收款业务、付款业务、发票登记、资金计划等4大功能模块，环环相扣，确保了合同数据的可控性及可追溯性。
同时，应用中多个维度、多个模块对资金数据进行分析，并定制了相关的报表，包括企业资金收支统计、项目资金收支统计、项目发票统计。此外，资金管理模块现已支持直接对接财务的劳务人员付款模式，以及协助EPC类项目管理的预付款抵扣支付方式。
项目管理系统是建筑项目云打通业财一体化的关键环节，使业财双端在业务执行时做到了信息互通，数据透明，提高对接效率。
1.2 产品结构图
1.3 业务场景
1) 请款单：在一般业务场景中，请款单主要用于业财对接的枢纽单据。可以将项目发生的产值收入通过收入合同结算汇总至请款单，进而对实际收款和请款金额进行对比查看。此外，请款单也可以辅助财务业务，可以进行发票挂接，应收账款推送等。
2) 收款登记：收款登记单主要用于对项目及合同收款进行台账登记的单据。线下业务场景中，在合同请款后，一般会存在一张对应的收款登记单，该单据一般发生在收款完成后，通过实收数据与合同应收进行对比。
3) 付款申请单：在施工结算后，根据合同付款条件，往往需要把当期结算的合同金额和合同签证及往期未申请的费用进行汇总，计算出当期可申请的金额进行付款申请。然后根据供应商提供的发票，将将合同申请金额和发票进行勾稽，最终推送到财务中进行付款。
4) 付款登记：付款登记单主要用于对项目及合同付款进行台账登记的单据。线下业务中，付款后，业务部门往往需要知道申请单付款请款，以及下次可申请金额的额度。
5) 付款申请（劳务）：根据国家政策要求，为杜绝拖欠劳务人员工资的问题，工程责任主体可以越过供应商直接给劳务人员进行付款。所以往往甲乙双方需要签订代付委托书，以确保劳务人员工资正常支付。所以，供应商付款时，部分款项的收款人主体为劳务人员，同时，需要明确劳务人员姓名及银行账户信息等。
6) 付款登记（劳务）：付款登记单主要用于对项目及合同付款进行台账登记的单据。线下业务中，付款后，业务部门往往需要知道申请单付款请款，以及下次可申请金额的额度。
7) 销项发票登记：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
8) 施工业务发生过程中，销项发票是增值税一般纳税人销售东西开给客户的发票。一般业务发生在用户和甲方业主合同之间。在客户根据合同约定支付工程款时，需要开具对应的销项发票。同时，销项发票需要与本次收款合同进行勾稽关联，确保发票金额的指向性。
9) 进项发票登记：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
10) 进项发票则是一般纳税人购进货物收取的发票，当月该纳税人要缴纳的税金等于销项减去进项，即只对“增值”部分纳税。一般业务发生在用户和乙方供应商及分包商合同之间。在向乙方付款时，需要对方开具对应的进项发票。同时，进项发票需要与当次付款合同进行勾稽关联，确保发票金额的指向性
11) 资金初始化：一般财务部门需要对项目初期资金情况进行记录，同时在后续收付款时需要掌握整体资金的动态变化情况。
12) 月度资金计划：一般在付款前，财务人员需要根据当前项目资金情况，提前计划下月的付款额度，从而保证项目资金的收支平衡。
13) 资金执行计划：一般项目在付款时，实际可支付资金无法满足对各个供应商全额付款。在这种情况下，需要财务部门根据可支付资金额度和各个供应商的对资金的紧要程度，对资金进行分配执行。
2 业务流程图
1) 合同全生命周期管理
3 亮点特性
4 功能清单
一级标题 | 二级标题 | 三级标题 | 功能描述 |
项目资金 | 收款业务 | 请款单 | 针对项目、合同的请款业务，支持有结算无结算的合同请款业务，非合同请款业务。 |
收款登记 | 针对项目、合同的实际收款登记业务，支持合同收款业务，非合同收款业务。 | ||
付款业务 | 付款申请 | 针对项目、合同的付款申请业务，支持有结算无结算的合同付款申请业务、非合同付款申请业务。 | |
付款登记 | 针对项目、合同的实际付款登记业务，支持合同付款业务，非合同付款业务。 | ||
发票登记 | 销项发票登记 | 该模块给企业提供销项发票登记的功能，所有收入类合同的销项发票登记都在这里新增和汇总，销项发票登记的内容分五部分，包括基础信息登记，如收入合同、合同类型、发票类型、组织，包括发票信息，购买方、纳税人识别号、银行、地址、账号及物品明细构成规格型号数量金额，包括发票影像信息，包括经办信息，最后包括需要的各类附件等等。特别说明的是该功能直接可以进行确认发票上传，根据客户的需要，选择金蝶发票云下载电子发票并转发到客户邮箱或微信，该功能可以存储电子发票。 | |
进项发票登记 | 该模块给企业提供进项发票登记的视窗，所有支出类合同的进项发票登记都在这里新增和汇总，进项发票登记的内容分五部分，包括基础信息登记，如支出合同、合同类型、发票类型、组织、关联工程、是否可抵扣、是否实收，包括发票信息，购买方或销售方、纳税人识别号、银行、地址、账号及物品明细构成规格型号数量金额，包括发票影像信息，包括经办信息，最后包括需要的各类附件等等。特别说明的是该功能直接可以进行确认收票包括纸质发票和电子发票，支持金蝶发票云下载电子发票。 | ||
资金计划 | 资金初始化 | 在启用项目资金管理之前，录入项目的初始资金。 | |
月度资金计划 | 用于按期间编制项目的资金收入计划，包括合同收入计划与非合同收入计划。每个期间只能编制一次资金收入计划，审核后如有变化可通过修订进行相关的修改，不可反审核。资金收入计划支持版本功能，版本号自动编号，最新的版本为有效版本。 | ||
资金执行计划 | 用于按期间编制项目的资金支出计划，包括合同支出计划与非合同支出计划。每个期间只能编制一次资金支出计划，审核后如有变化可通过修订进行相关的修改，不可反审核。资金支出计划支持版本功能，版本号自动编号，最新的版本为有效版本。 | ||
报表分析 | 企业资金收支统计 | 按期间、授权的组织范围，统计组织范围内所有项目的资金收入与支出情况，包括计划与实际的收支情况，并可联查、穿透到具体项目的资金收支的数据 | |
项目资金收支统计 | 按期间统计项目的资金收入与支出情况，包括计划与实际的收支情况。统计数据包括合同收入、非合同收入、资金总收入、合同支出、非合同支出、资金总支出等数据，并可联查、穿透查询相关的明细数据 | ||
项目发票统计 | 按期间统计项目销项发票开具与进项发票收取的情况，包括发票金额、税额、含税总金额、销项税额-进项税额的差值，同时可查看发票的明细分录，并可穿透联查到销项发票、进项发票登记单据 | ||
基础设置 | 发票类型 | 录主发票的类型，如电子发票、纸质发票等，供发票登记时选择。 |
5 本应用与其他应用的关联
项目资金
本文2024-09-23 00:10:23发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-137782.html
