记账日期（库存管理）应用场景介绍
1 简介
1.1 功能介绍
记账日期：通常是指会计填制记账凭证的日期。也可以根据管理需要，填写业务发生的日期或月末日期。记账日期决定单据归属的账务期间。
当业务发生时点与记账不在同一期间时，尤其是业财单据，需要支持分别在单据上录入业务日期和记账日期。
1.2 应用场景
场景一：在途单据，关账时，当月数据没有处理完，单据未审批完成的情况。跨月审批的单据，入账在下月。如3月数据暂存，提交，没有审核，4月审核，4月记账。
场景二：跨期补录单据，如：4月初已结3月账，后续发现漏单还有3月的数据没有来得及入系统，此时业务日期在3月，需要记账在4月。
1.3 系统路径
【供应链云】→【库存管理】
2 主要操作
2.1 参数设置
系统提供了“记账日期等于业务日期”参数，出厂默认为开启，即默认为单据录入“业务日期”自动带出“记账日期”，且记账日期不允许编辑，单据提交自动将业务日期赋值到记账日期。
当客户对记账日期有需求时可以来禁用此参数，即可在单据中编辑记账日期。
路径：【供应链云】→【业务设置】→【公共参数】→【供应链参数】
2.2 单据操作
当“记账日期等于业务日期”参数开启时，单据录入界面“记账日期”不可编辑，并与“业务日期”保持一致。另外单据提交时，会将“业务日期”赋值到“记账日期”（确保接口、引入等方式生成的单据也能保持一致）。
当“记账日期等于业务日期”参数禁用时，单据录入界面“记账日期”允许编辑，可录入“业务日期”之后期间的日期，且记账日期也将带入存货核算与应收应付相关业务流程。
单据提交，会按单据的“记账日期”进行校验，是否已经关账，已关账的期间内不允许再提交审核单据。
2.3 库存关账
1）库存关账会默认校验“关账日期”之前是否还存在提交和暂存状态的单据，即“记账日期”<=“关账日期”的单据。
2）当关账不校验提交或暂存状态的单据时，并且“记账日期等于业务日期”参数开启时，关账成功同时，系统会自动将日期范围内的单据的“记账日期”、“业务日期”重置为“关账日期”后一天，避免用户提交审核时日期校验不通过还需要逐单手工修改。
3）当关账不校验提交或暂存状态的单据时，并且“记账日期等于业务日期”参数禁用时，关账成功同时，系统仅会自动将日期范围内的单据的“记账日期”重置为“关账日期”后一天。
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V4.0.012 | 记账日期发布 | 2021.12.9 |
| V4.0.016 | 增加“记账日期等于业务日期”参数 | 2022.3.9 |
-the end-
记账日期（库存管理）应用场景介绍
本文2024-09-22 23:46:46发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-135215.html
