问题描述

信用控制如何进行全流程操作配置？

解决方法

• 步骤1：基础数据配置

1）维度成员

系统路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【基础设置】→【维度成员】

如需要管控的维度成员只有【客户】，在实际操作中，用户可根据业务需要求将不需要管控的维度成员禁用。同时系统支持用户自定义维度成员。

2）信控维度

系统路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【基础设置】→【信控维度】

如实际的管控维度只有一维的维度客户，在实际操作中，用户可根据业务需要求将不需要管控的预置信控维度禁用。同时系统支持自定义组合多维的信控维度，最多支持4维控制。

3）信控形式

系统路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【基础设置】→【信控形式】

启用需要的信控形式，可将不需要的预置信控形式禁用。注意：信控形式不可以新增。

• 步骤2：单据注册处理

1）单据注册

系统路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【单据注册处理】→【单据注册】

依据实际的业务场景，对需要进行信用控制的单据进行注册及关联字段配置，如管控的维度成员只有客户，需要关联的字段主要为客户字段，但组织和币别是必填项。单据的关联字段配置举例如下：（请按实际业务场景进行配置）

收款处理：

组织-结算组织 | 币别-币别 | 客户-付款人ID

要货订单：

组织-结算组织 | 币别-币别 | 客户-客户（渠道云的单据上没有客户字段，因此客户这一字段为二开扩展，实际业务中若有企业有类似需求，也可参照该企业的解决办法。）

销售出库单：

组织-结算组织 | 币别-结算币别 | 客户-客户

2）单据策略

系统路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【单据注册处理】→【单据策略】

企业需要对进行信控管控的单据配置相应的单据策略，配置举例如下：（请按实际业务场景进行配置）

收款处理单据策略：

信用方向为返还，收款时返还额度，取消收款时占用额度。取值公式是分录的实收金额字段。

要货订单单据策略：

信用方向为占用，单据审核时占用额度并检查客户的信用可用余额，反审核时返还额度。取值公式是应收金额。

销售出库单单据策略：

信用方向为返还，单据审核的时候返还信用额度，反审核的时候占用信用额度，取值公式是负的价税合计，由于过滤条件是数量小于0，负的价税合计返还额度，其实就是正的价税合计返还额度。

• 步骤3：信控方案配置

信控方案设置业务组织范围的管控，维护额度共享范围，信控维度是客户，信控形式是检查信用额度。信控方案设置了币别隔离，即信控方案只管控结算币别为人民币的单据。单据策略选择前面配置好的单据策略。控制强度是【取消交易】强管控。

配置举例如下：（请按实际业务场景进行配置）

• 步骤4：报表查询

操作路径：【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【报表查询】→【信用分析汇总表】

在信用分析汇总表可以查看客户总的占用、返还、可用额度。如下图所示：

在信用分析明细表查看客户占用与返还的明细情况。如下图所示：客户的要货订单在审核的时候占用了额度，金额为1,743元。

• 步骤5：信用档案处理

信用控制管理支持临时档案申请，档案变更申请，信用额度调整以及信用特权审批功能。满足企业以下场景需求:

• 当企业有季节性额度增加，或是信用额度不足等需求时，可通过临时信用档案做短期追加;

• 每年评估后，额度发生增减，信用档案变更可以对授信状态进行调整更新;

• 汇兑损益、金额尾差造成的余额不正确，企业可以通过额度调整单调平;

• 当信用档案的可用额度不足时，但业务单据又确实需要审批通过，此时特权审批单可以实现需求。