单据策略介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

单据策略介绍

1 简介

1.1 功能介绍

单据策略是用来设置业务单据触发信用管控的时点、前置条件，以及参与信用更新及检查的计算公式。产品支持二开单据的策略配置。

1.2 应用场景

【单据注册】维护完成之后，才可对单据进行【单据策略】的配置，【单据策略】是单据信用控制的规则。

1.3 系统路径

【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【基础设置】→【单据注册】→【单据策略】

1.4 字段说明

基本信息字段说明：

字段名称	详细解释
业务单据	选择需要受控的业务单据，单选，必填
信用控制形式	选择信控形式。可选择控制信用额度、控制信用天数等信控形式。单选，必填
信用方向	选择受控单据是占用额度，还是返还额度。单选，必填

检查策略字段说明：

字段名称	详细解释
信用占用操作	配置扣减信用余额的单据业务操作当信用方向是占用时，生成占用流水，扣减信用余额当信用方向是返还时，删除返还操作生成的返还流水，扣减信用余额
信用返还操作	配置增加信用余额的单据业务操作当信用方向是返还时，生成返还流水，增加信用余额当信用方向是占用时，删除占用操作生成的占用流水，增加信用余额
信用检查操作	配置检查信用额度（信用余额、信用天数、逾期额度等）的单据业务操作
过滤条件	筛选需要进行信用管控的单据
取值公式	选择单据上的字段或设置运算公式，去扣减或增加信用余额

注意：占用和返还一般是成对出现，例如占用操作配置审核时，返还操作配置反审核；占用操作配置提交时，返还操作配置撤销和反审核。

逾期算法字段说明：（信控形式是检查信用天数、检查逾期额度时需要配置）

字段名称	详细解释
逾期单据	需要计算逾期天数或逾期额度信息的业务单据
逾期条件	筛选需要计算逾期信息的单据
计算日期	逾期单据中配置的计算逾期的日期字段当前日期大于计算日期的字段值，则视为逾期如果逾期的天数大于信用天数时，则执行检查信用天数的管控
计算金额	逾期单据中配置的计算逾期额度的字段对视为逾期的单据计算累计逾期额度，当超过信用允许逾期额度时，执行信用管控