投资完成情况表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

投资完成情况表

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1.1 功能介绍

基于投资维度，从公司整体维度，出具投资完成情况统计数据，通常是本年或某些月度内数据。同时提供上年同期数据对比。

1.2 应用场景

公司管理层，不关心项目明细，从总体情况出发，掌握企业计划投资额实际投资额，以及上年同期完成额。

统计的维度包含：

1.3 系统路径

【项目云】→【经营分析】→【投资完成情况表】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
管理组织	报表查询的最上层组织（即：数据包含下级）
年度	查询的数据年度，只能选择一个年度
起始月份	查询的开始月份（针对年度）
结束月份	查询的结束月份（针对年度，必须大于等于起始月份）
本年度计划投资额	根据查询条件过滤出来数据后，按各维度统计“本年计划投资额”，数据取自年度投资预算申报单，投资预算专项申报单。
本年度投资完成额	根据查询条件过滤出来数据后，按各维度统计“本年实际完成投资额”，数据来自付款登记单。
上年同期投资完成额	数据还是来自付款登记单，只是过滤条件是按年度减1后的查询结果统计值。

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
万元表	此按钮只是对查询出来的结果计量单位作变化。选择后实时更新。
查询	设置好查询过滤条件后，通过此按钮触发正式的查询动作。
引出	对查询出来的统计结果，导出到Excel文件中。

2 主要操作

2.1 查询操作

2.1.1 前提条件

2.1.2 操作步骤

步骤1：按查询需求，设置查询过滤条件：
注意：
1.这里的管理组织其实对应的是单据上的业务组织字段。是一个业务单元。
2.年度默认为当年。可手工修改。
3.超始月份，结束月份默认为一月，请手工修改。结束月份必须大于超始月份，如果相等，表示只查一个月度数据。如果要查整年数据，从设置为超始从一月到十二止。
步骤2：点查询按钮，按要求显示数据。