1.1 功能介绍

• 在编制资金计划时，能按合同的收付款条目，结算金额和开收票金额来进行编制月度计划；

• 月度资金计划关联付款申请单/请款单，可在收付款的时候按已计划好的金额进行收付款，实现资金计划和收付款之间的联动。

1.2 应用场景

针对公司资金管理要求，支持公司或项目提前录入后续月度的资金收支计划。

1.3 系统路径

【项目云】→【合同管理】→【资金发票】 →【月度资金计划】 

2 主要操作

步骤1：通过【项目云】→【合同管理】→【资金发票】→【月度资金计划】→【新增】进入编辑界面，录入计划信息；

步骤2：选择合同后，可直接维护本期计划金额，也可通过“计划编排”按合同的收付款条目，结算金额和开收票金额来进行编制；

步骤3：维护信息后，将单据保存提交审核即可。

注意事项：

录入收入/支出（待分配）目标金额后，

1. 按收/开票未付：

• 当目标金额大于等于已收/开票未收/付款金额，则本期计划金额为已收/开票未收/付款金额；

• 当目标金额小于已收/开票未收/付款金额，则本期计划金额为目标金额；

2. 按结算未付/收：

• 当目标金额大于等于已结算未付/收款金额，则本期计划金额为已结算未付/收款金额；

• 当目标金额小于已结算未付/收款金额，则本期计划金额为目标金额；

3. 按付/收款条目：

• 如果是收款计划，且有收款计划日期，取截止本月所有节点的还未收金额；如果没有录入时间，当时间为无穷大处理；

• 如果是履约事务，取所有记录的还未收金额；如果没有录入时间，当时间为无穷小处理；

• 如果是不计入合同总额的合同索赔，取所有记录的还未收金额；如果没有录入时间，当时间为无穷小处理。