【新】授信额度管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【新】授信额度管理

授信额度管理

操作手册更新版本记录

文档版本	文档更新日期	对应产品版本号/功能更新日期	说明	更新人
V1.0	2024.07.23		初稿发布	杜德彬

1. 授信额度管理操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【乐企相关】→【乐企信息】→【授信额度管理】

所属模块编码：F11019

所属模块名称：合规管控

2. 授信额度管理功能设计理念概述

2.1功能概述

乐企企业使用，用于企业授信额度的管理。用于下载、退回、同步等。向纳税人提供发票额度查询功能，可查询企业当前在税务局端的发票额度信息，包括：暂停赋额标志、本月发票额度、可用剩余额度、已下载额度、已下载未使用额度、属期。

2.2标客户以及客户解决核心痛点问题

1、客户的内部操作使用人员：财务或相关开票岗位，解决了及时了解和管理企业授信额度的痛点，能够准确掌握授信额度的使用情况，确保开票时额度充足，避免因额度不足导致开票失败。2、客户部门管理人员：财务部门管理人员，解决了对企业授信额度进行有效监控和合理分配的痛点，能够及时下载、退回和调整授信额度，保证企业开票业务的正常进行。3、客户公司管理层：公司高层管理岗位，解决了对公司资金和信用管理进行决策的痛点，能够通过授信额度管理了解企业的财务状况和信用情况，合理规划资金使用，降低财务风险。

3. 授信额度管理功能详解

3.1 授信额度管理关键字段说明

序号*	字段名称*	业务含义*	字段规则*	其他属性说明
1	暂停授信标志	暂停授信标志，包含：暂停、未暂停	与企业在乐企平台的授信情况一致
2	本月授信额度	电子税局本月授信总额度	与企业在税局的授信额度情况一致	本月授信额度-已下载额度=可以授信额度
3	可用授信额度	电子税局剩余额度	与企业在税局的授信额度情况一致
4	已下载额度	从电子税局下载至乐企的额度	与企业在乐企的授信额度情况一致	实际开票会对此额度进行占用
5	已下载未使用额度	从电子税局下载至乐企的剩余额度	与企业在乐企的授信额度情况一致，根据企业实际情况进行计算，开票时扣减
6	属期	授信额度的属期	授信额度的属期

3.2 授信额度管理按钮说明

序号*	按钮名称*	功能描述*	使用条件	其他说明
1	下载	将电子税局的授信额度下载至乐企
2	退回	将已经下载至乐企的授信额度回退至电子税局
3	同步	从乐企平台查询授信额度	最小时间间隔为一个小时
4	有效期调整	调整授信额度使用的有效期