开票抬头管理

操作手册更新版本记录

1. 开票抬头管理操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【开票资料维护】→【开票抬头管理】

所属模块编码：F11024

所属模块名称：开票资料维护

2. 开票抬头管理功能设计理念概述

2.1功能概述

发票抬头管理模块，用于维护购方企业信息，在手动开票、导入单据、接口推单等开票场景可根据规则匹配到此模块维护的客户信息。

2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题

1、客户的内部操作使用人员：财务或相关开票岗位，解决了在开票时快速选择和匹配购方企业信息的痛点，减少了手工录入的工作量，提高了开票效率和准确性。2、客户部门管理人员：财务部门管理人员，解决了对开票抬头进行统一管理和分配的痛点，能够确保开票抬头信息的准确性和合规性，同时有效控制开票抬头的使用和分配情况。3、客户公司管理层：公司高层管理岗位，解决了对开票抬头管理进行监督和决策的痛点，能够确保开票抬头管理符合公司的业务需求和税务要求，为公司的财务管理和决策提供支持。

3. 开票抬头管理功能详解

3.1 开票抬头管理关键字段说明

3.2 开票抬头管理按钮说明

3.3 开票抬头管理主要操作说明

1、新增开票抬头

步骤一：点击“新增”按钮，进入抬头信息编辑界面

步骤二：完善客户的基本信息，填写编码、购方名称等必填信息，根据需要填写税号、代码等选填信息。

步骤三：点击“购方抬头信息”下方的加号继续完善，填写购方的地址及电话、开户银行及账号等信息。并设定优先级，进行开票业务时，相关人员会检索抬头，出现条件均符合的项目按照优先级高低进行匹配。“是否默认”，设为默认时系统将自动匹配该抬头。

步骤四：可在下方继续添加添加客户信息。点击“增行”，将来自系统服务云--基础资料中的客户信息导入进来。在开票时，即可根据客户信息匹配带出该条开票抬头。

2、分配

①分配开票抬头

选中要执行分配的发票抬头，点击“分配”按钮，再于左侧选中组织，为其分配可使用的发票抬头

②分配查询（按组织）

在列表中选中组织，点击查询按钮，即可在右侧窗口显示该组织使用的开票抬头

③未分配查询

在左侧选中组织，右边即出现其未被分配的开票项目，还可以在此窗口为其分配，还可以为其执行取消分配的操作

④分配查询（按数据）

在上方搜索框选择开票抬头，下方窗口即可查看该项目为哪些组织所使用

3、开票抬头匹配设置

步骤1：进入开票抬头管理列表。补充购方抬头信息，添加匹配条件。当上游业务系统有部分开票项数据，需要在下游配置部分数据，可以根据匹配条件抓取配置好的开票项补全上游缺失的数据。

映射匹配设置详见开票其他信息设置:开票其他信息设置 (yuque.com)

4. 开票抬头管理相关配置说明

金蝶云·苍穹-基础服务云-基础资料-客户：

https://club.kdcloud.com/article/237952770332802816?productLineId=29&isKnowledge=2&lang=zh-CN

5. 开票抬头管理相关接口说明

暂无相关接口说明