1.1 功能介绍

资金对账，指的是资金业务单据，和总账凭证之间的对账。

资金业务单据，包括贷款管理（如借款余额、利息余额）、票据管理（应收票据余额、应付票据余额）、内部金融（内部账户余额）等等。

1.2 应用场景

发起对账的动机：

1、保证资金业务单据，以及总账凭证的数据完整性、正确性

2、确保总账数据来源的真实性

3、敦促资金业务系统按时完成资金业务单据

对账的发起时间，一般在记账之后，结账之前进行核对。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金结账】→【资金对账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

关键查询结果列说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 资金对账

前提条件

待对账应用，已维护对账方案。

维护路径：【财务云】-【智能核算机器人】-【账务中心】-【对账方案】

操作步骤

步骤1： 进入资金对账菜单，选择筛选条件，点击查询。即可展示当前条件下，资金组织的各应用对账情况

步骤2： 勾选待对账组织，点击【批量对账】，即可发起批量对账。系统跳转至对账结果页面，执行对账。