1 简介

1.1 功能介绍

新增和维护资金汇总数据，审核后上报国资委。资金汇总的数据也可以通过手工取数或智能方案调度从业务数据获取。

1.2 应用场景

资金组织的资金汇总数据需上报国资委时，通过此功能新增和维护资金汇总数据，后续进行上报。

1.3 系统路径

【资金云】→【国资委资金数据上报】→【上报数据】→【每日资金汇总】

2 主要操作

2.1 资金汇总新增

方式一：进入资金汇总列表，点击“新增”按钮。输入上报信息。

方式二：通过后台事务自动取数，进入【财务云】-【智能核算机器人】-【智能方案】新增

可以通过参数设置取数日期，及生成每日汇总数据的状态

方式三：通过列表界面的【手工取数】按钮，手工进行取数

需要注意，如果重复取数时，系统只会自动更新暂存的资金汇总单据，已提交或已审核的资金汇总单据不会变化，即使业务数据已发生变化。

2.2 审核流程

1、新增或暂存的资金汇总单，可进行“提交”操作，单据状态变更为已提交，资金汇总单进入工作流，提交的业务人员不可对该单据进行修改和编辑。但此时可以进行“撤销”操作，单据状态会变更为暂存，此时可再进行修改和编辑。

2、“提交”操作后资金汇总单进入工作流中流转，系统预置的流程是：开始-录入上报信息并提交-审核-结束，资金汇总单的单据状态随着单据在工作流中的流转对应发生变化。