1.1 功能介绍

本功能用于债券发行的还款事前申请。

支持按照债券发行计划、按照债券发行单还款。

申请单填写还款金额和还款日期后，在系统内进行审批。

1.2 应用场景

当企业需要对一笔债券发行进行还款前，在系统内提交还款申请。

还款申请审批完成后，进行还款操作，记录还款结果。

1.3 系统路径

资金云>发债管理>债券发行>债券还款申请

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 基本信息关键字段说明

1.4.2 发行信息关键字段说明

1.4.3 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 还款申请提交

2.1.1 前提条件

• 债券发行计划的发行计划状态为：执行中

• 债券发行单状态为：已发行 或 已部分还款

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 资金云>发债管理>债券发行>债券还款申请，进入债券还款申请列表，点击<新增>按钮，进入债券还款申请详情页面：

• 步骤2： 选择“还款选择方式”，点击<债券还款选单>，确定待还款的债券发行计划/债券发行单。系统自动带出相关字段

• 步骤3： 根据实际业务，填写预计还款金额、是否付息、以及付息金额。 填写完成后提交，通过审核后，单据状态从“已提交”变为“已审核”，可以到<债券发行还款>中进行还款单审核处理。