债券发行动态明细表
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.023 | 初始版本 | 2023年06月 |
V6.0.14 | 增加综合融资成本率相关字段的计算逻辑 | 2024年06月 |
1 简介
1.1 功能介绍
(1)按照多种维度展示债券发行明细信息
(2)数据源包括债券发行单据
(3)支持按照统计币别进行汇率换算。
1.2 应用场景
查询截止到某天(可以为过往日期),所筛选资金组织的债券发行明细信息。包括发行基本信息,已发行金额、剩余未还金额。
1.3 系统路径
【资金云】→【发债管理】→【报表】 →【债券发行动态查询明细表】
1.4 关键字段/按钮说明
关键查询条件说明
字段名称 | 详细解释 |
债权人类型 | 1、枚举选项:银行、非银行金融机构、客商、其他 |
关键查询结果列说明
按钮名称 | 详细解释 |
利率 | 1、若融资为固定利率,展示对应的固定利率值 2、若融资为浮动利率,展示在查询截止日期当天,生效的具体利率值 |
已还本金原币 | 报表动态查询,在截止日期当天,融资的已还本金原币 |
未还本金原币 | 报表动态查询,在截止日期当天,融资的未还本金原币 |
已付利息原币 | 报表动态查询,在截止日期当天,融资的已付利息原币 |
未付利息原币 | 1、报表动态查询,在截止日期当天,融资的已还利息原币 2、根据系统测算的融资总利息,再计算未付利息原币 |
费用总额(折算币种) | 该提款单关联的所有已审核的费用明细的费用金额合计值 |
综合融资成本(折算币种) | 利息总额(折算币种)+费用总额(折算币种) |
综合融资成本率(%) | 【综合融资成本(折算币别)/(到期日期/展期后到期日期-放款日期)*基准天数*100】/提款金额 如果未还本金为0,则合同终止日期应改为提款单.还清日期。 |
2 主要操作
2.1 主要操作
过滤条件
数据条件:
(1)可指定查询截止日期
(2)可指定查询借款人、债权人(可多选)
(3)可执行债券类型、发行日期范围、发行币别
(4)可选查询结果是否包含已结清的发行记录
维度条件:
(1)可选按照多种维度进行汇总。
(2)可按照货币单位进行金额换算。
(3)可按照统计币别进行汇率折算。
债券发行动态明细表
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.023初始版本2023年06月V6.0.14增加综合融资成本率相关字段的计算逻辑2024年06月1 简介1.1 功能介...
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本文2024-09-22 23:20:27发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132399.html
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