债券发行动态明细表

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

债券发行动态明细表

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V5.0.023初始版本2023年06月
V6.0.14增加综合融资成本率相关字段的计算逻辑2024年06月



1 简介

1.1 功能介绍

(1)按照多种维度展示债券发行明细信息

(2)数据源包括债券发行单据

(3)支持按照统计币别进行汇率换算。

1.2 应用场景

查询截止到某天(可以为过往日期),所筛选资金组织的债券发行明细信息。包括发行基本信息,已发行金额、剩余未还金额。

1.3 系统路径

【资金云】→【发债管理】→【报表】 →【债券发行动态查询明细表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称详细解释
债权人类型

1、枚举选项:银行、非银行金融机构、客商、其他


关键查询结果列说明

按钮名称详细解释
利率

1、若融资为固定利率,展示对应的固定利率值

2、若融资为浮动利率,展示在查询截止日期当天,生效的具体利率值

已还本金原币报表动态查询,在截止日期当天,融资的已还本金原币
未还本金原币报表动态查询,在截止日期当天,融资的未还本金原币
已付利息原币
报表动态查询,在截止日期当天,融资的已付利息原币
未付利息原币

1、报表动态查询,在截止日期当天,融资的已还利息原币

2、根据系统测算的融资总利息,再计算未付利息原币

费用总额(折算币种)该提款单关联的所有已审核的费用明细的费用金额合计值
综合融资成本(折算币种)利息总额(折算币种)+费用总额(折算币种)
综合融资成本率(%)

【综合融资成本(折算币别)/(到期日期/展期后到期日期-放款日期)*基准天数*100】/提款金额
注意事项:
如果未还本金不为0,则合同终止日期应为提款单.到期日期/展期后到期日期;

如果未还本金为0,则合同终止日期应改为提款单.还清日期。


2 主要操作

2.1 主要操作

过滤条件


数据条件:

(1)可指定查询截止日期

(2)可指定查询借款人、债权人(可多选)

(3)可执行债券类型、发行日期范围、发行币别

(4)可选查询结果是否包含已结清的发行记录


维度条件:

(1)可选按照多种维度进行汇总。

(2)可按照货币单位进行金额换算。

(3)可按照统计币别进行汇率折算。

债券发行动态明细表

变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.023初始版本2023年06月V6.0.14增加综合融资成本率相关字段的计算逻辑2024年06月1 简介1.1 功能介...
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