通知存款解活处理
1 简介
1.1 功能介绍
通知存款处理单据生成后,对通知存款单据进行解活操作,记录整个存款过程中的解活行为,并记录解活时生成的收益。将解活单统一呈现,解活信息记录至存款单据。每一次解活行为记录一张解活单据。
1.2 应用场景
当企业需要对通知存款进行解活,并记录业务的时候。
1.3 系统路径
【资金云】→【投资理财】→【存款管理】 →【通知存款解活处理】。
1.4 关键字段/按钮说明
1.4.1 关键字段说明
字段说明 | 详细解释 |
解活申请 | 由存款业务申请单据下推到解活单,会在此处记录相关的解活申请单据编号。 |
解活日期 | 默认为系统日期,期间可以修改,通知存款中的解活时间不影响解活类型。 |
解活类型 | 枚举:约定解活、非约定解活。用户自行选择是与银行约定了7天解活还是提前中断的协议,解活类型会影响后续的利息计算使用的利率。 |
解活金额 | 默认就是通知存款单的剩余金额,可以修改只解活一部分。 |
到帐日期 | 解活到账日期。 |
获取收益 | 记录解活时获取收益的按钮,存款无法单独获取收益,收益只能在解活时获取。 |
1.4.2 关键按钮说明
按钮说明 | 详细解释 |
存款单选单 | 按钮位于解活单打开后单据界面中,在手工新增一张解活单时,可以通过此按钮选择对应需要解活的提款单。 |
生成付款单 | 位于列表界面,系统默认不会在单据生成后自动生成付款单后者收款单,可以通过按钮生成,或者配置自动触发事件。 |
2 主要操作
2.1 由存款业务申请发起解活申请
(1)前提条件
存在一笔可以被解活的存款单。
(2)操作步骤
步骤1: 点击<新增>,进入【存款业务申请】单据新增界面,申请类型选择解活申请,再选择需要解活的存款单。业务申请单可以直接选择解活类型,以及预计的到期收益。
注意事项:存款机构为内部结算中心时,成员单位不能直接对存款单进行解活,只能通过存款业务申请操作解活申请,在结算中心受理操作后,生成2边的解活单。
步骤2: 存款业务申请单成功审核后,会生成具体的解活单。通过存款业务申请列表上的联查解活单,可以联查到具体单据。
2.2 直接对通知存款单进行操作解活
(1)前提条件
存在一笔可以被解活的通知存款单。
(2)操作步骤
在通知存款列表中,选择一条需要解活的通知存款数据,点击<解活>按钮。会直接生成解活单。通知存款不可以解活一部分金额。
通知存款解活处理
1 简介1.1 功能介绍通知存款处理单据生成后,对通知存款单据进行解活操作,记录整个存款过程中的解活行为,并记录解活时生成的收益。将解...
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本文2024-09-22 23:18:31发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132200.html
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