结算中心扣款
1、结算中心扣款简介
1.1功能介绍
结算中心的结算业务主要有两类:
一类为成员单位委托结算中心处理业务,目前主要有如下4种:
1.1、成员单位委托结算中心对外付款,成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额;
1.2、成员单位委托结算中心同名转账,成功后减少申请成员单位内部账户金额;
1.3、成员单位委托结算中心对内付款,成功后减少申请成员单位内部账户金额,增加收款方内部账户金额;
1.4、成员单位委托结算中心对内扣款,成功后增加申请成员单位内部账户金额,减少付款方内部账户金额。
另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务,目前主要有如下6种:
2.1、结算中心收款,成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额;
2.2、结算中心代扣,成功后减少付款方内部账户金额,增加收款方内部账户金额;
2.3、结算中心扣款,成功后减少付款方内部账户金额;
2.4、银行扣款,成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额;
2.5、结算中心退款,成功后增加收款方内部账户金额;
2.6、结算中心代付,成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额,与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。
本章节讲的是2.3结算中心扣款,成功后减少付款方内部账户金额。
1.2应用场景说明
应用场景:结算中心扣一方内部账户的钱,比如代替集团总部,扣成员单位的房屋租金等。
1.3系统路径
〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖结算中心扣款〗
1.4字段/按钮说明
填写代付信息字段说明
字段名称 | 详细解释 |
扣款方(收入方) | 这里指结算中心,只需要填写币种,金额由扣款明细的分录金额汇总 |
扣款明细(支出方) | 余额减少的内部账户,可以填写多个,表示一次可以扣多个成员单位款项 |
备注 | 说明扣款的原因 |
按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
提交 | 只有暂存状态单据才能提交 |
审核 | 只有提交状态的单据可以审核、审核后生成内部交易流水,及登记内部账户明细账 |
2主要操作
2.1主要操作-结算中心扣款
前提条件是启用结算中心
操作步骤:
第1步、结算中心资金专员,进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖结算中心扣款〗页面,新增业务单据,扣款类型选择“结算中心扣款”,只需要填写付款方内部账户及金额即可
第2步、系统会生成付款内部交易明细,及自动登记付款方内部账户的内部账户明细账。
进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖业务报表〗→〖内部账户明细账〗查看减少成员单位内部账户余额。
第3步、成员单位出纳人员:可以在〖资金云〗→〖资金结算〗→〖智能收付〗→〖被动付款入账〗中看到结算中心发送的内部交易明细,可以手工入账或者按规则入账生成付款单。
结算中心扣款
本文2024-09-22 23:16:54发表“云星瀚知识”栏目。
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