日结
1、日结
1.1功能介绍
结算中心每日业务处理完后,需进行日结,日结前的数据,包括余额将不能被修改,如果要修改以前日期的金额,需要进行反日结。
1.2应用场景说明
应用场景:结算中心每日业务处理完后,需进行日结,日结前的数据,包括余额将不能被修改。
1.3系统路径
〖资金云〗→〖内部金融〗→〖日末处理〗→〖日结〗
1.4字段/按钮说明
按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
日结 | 系统会自动日结到日结后受理日期 |
反日结 | 系统会自动反日结到日结后受理日期 |
2主要操作
2.1主要操作1-日结
前提条件是启用结算中心
操作步骤
第1步、当天的业务处理完成后,结算中心资金专员进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖日末处理〗→〖日结〗页面,弹出日结的界面,可以填写日结天数,系统会自动计算日结后受理日期,也可以直接填写日结后受理日期,系统会自动计算天数。
日结后的内部账户明细账余额将不再变化,如果需要调整,客户需要反日结到调整日期,然后调整后再进行日结。
需要注意的是,系统在登记内部交易流水时,会将业务日期与日结日期做比较来登账,具体逻辑如下:
操作 | 内部流水交易日期 | 说明 |
主动付款(提交银企) | 当前受理日期与系统日期对比,取大 | 日结日期小于等于系统日期,实取系统日期 |
主动付款(手工确认付款) | 当前受理日期与系统日期对比,取大 | 日结日期如果在过去可以补录以前的业务 |
收款(主动+被动) | 当前受理日期与系统日期对比,取大 | |
贷款(提款、还款、计息) | 当前受理日期与系统日期对比,取大。 |
第2步、系统提供了自动日结的功能,具体操作在〖财务云〗→〖智能核算机器人〗→〖智能执行方案〗中设置智能执行的方案,设置好后,系统每日到时间会自动执行一遍日结操作。
日结
1、日结1.1功能介绍 结算中心每日业务处理完后,需进行日结,日结前的数据,包括余额将不能被修改,如果要修改以前日期的金额,需要...
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本文2024-09-22 23:16:54发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132022.html
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