1 简介

1.1 功能介绍

内部定期（通知）存款存入结算中心后，结算中心应按期计提利息，预提可以按照会计期间决定计息的开始日和结束日，而不需要遵照存款的计息周期来计息。对于按季付息、按半年付息、按年付息、到期一次还本付息等业务，都可以按照月来预提利息，将费用平均分摊到每一个月上，以便保证财务数据的真实性。

1.2 应用场景

内部定期（通知）存款存入之后，结算中心每期利息预提。

1.3 系统路径

【资金云】→【内部金融管理】→【内部存款】→【内部存款预提记账处理】。

2 主要操作

2.1 内部定期（通知）存款利息预提

方式1：通过智能核算自动批量预提。

在【财务云】→【智能核算】→【智能方案】中启用内部存款预提的智能执行方案。

一般前置条件按照以下配置：

“单据状态”等于“已审核” 并且

“剩余金额”大于“0” 并且

“上次预提日”为空 或者

（“上次预提日”不为空 并且

“上次预提日”小于等于今天）

参数设置中可以根据业务需要选择预提期间为当月或下月，生成的预提单状态为暂存、已提交或已审核。

方式2：在内部存款预提批量处理列表中新增。

在内部存款预提批量处理列表界面点击“新增”按钮，填写筛选条件，系统自动搜索所有符合条件的内部定期（通知）存款单，选择内部定期（通知）存款单后，打开内部存款利息预提批量新增界面，则可对这些内部定期（通知）存款单进行利息预提操作。

2.2 内部定期（通知）存款利息预提生成凭证

在内部存款预提记账处理列表界面点击“生成凭证”按钮，则根据已配置好的凭证模板生成凭证。

2.3 内部定期（通知）存款利息预提冲销

红字冲销：在进行下一次内部定期（通知）存款预提或内部定期（通知）存款解活时，通过红字冲销，完全冲销之前的利息预提。注意：需在配置工具-系统参数-预提开始日配置为上次付息日。