1 简介

1.1 功能介绍

银行提款支持对提款产生的费用进行摊销，摊销方法支持实际利率法和直线法。

1.2 应用场景

当企业发生银行提款业务并产生费用时，对这些费用进行摊销。

1.3 系统路径

【资金云】→【贷款管理】→【银行借款】→【银行提款费用摊销】。

1.4 字段/按钮说明

  字段说明

  按钮说明

2 主要操作

2.1 新增

在银行提款列表，选择提款单编号，点击“费用摊销”按钮。此时，仍可增加新的摊销费用，但摊销方式需保持一致。增加新的摊销费用后，需点击“计算”按钮重新计算摊销数据。

2.2 审核流程

1.新增或暂存的银行提款费用摊销单，可进行“提交”操作，单据状态变更为已提交，银行提款费用摊销单进入工作流，发起提交的业务人员不可对该单据进行修改和编辑，不能增加新的摊销费用。但此时可以进行“撤销”操作，单据状态会变更为暂存，此时可再进行修改和编辑。

2.“提交”操作后银行提款费用摊销单进入工作流中流转，系统预置的流程是：开始-银行提款费用摊销提交-银行提款费用摊销审核-结束，银行提款费用摊销单的单据状态随着单据在工作流中的流转对应发生变化。

3.审核完成后，系统会按分录对单据拆分，每行分录会拆分一张银行提款费用摊销单据。

2.3 生成凭证

在银行提款费用摊销列表界面，选择银行提款费用摊销单据，点击“生成凭证”按钮，则根据已配置好的凭证模板生成凭证。