融资动态查询明细表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

融资动态查询明细表

1 简介

1.1 功能介绍

1.2 应用场景

查询截止到某天（可以为过往日期），所筛选资金组织的融资提款明细信息。包括提款基本信息，已提款金额、剩余未还金额。

1.3 系统路径

【资金云】→【贷款管理】→【报表】 →【融资动态查询明细表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称

详细解释

债权人性质

1、枚举选项：集团内、集团外。默认集团外

2、判断逻辑：

（1）银行借款提款单：

集团内：债权人类型为“结算中心”

集团外：债权人类型为“银行”或“非银行金融机构”

（2）企业借款提款单：

集团内：债权人类型为“内部单位”

集团外：债权人类型为“客商”或“其他”

（3）债券发行：

均为集团外

债权人类型

1、枚举选项：银行、非银行金融机构、客商、其他、内部单位、结算中心

2、枚举选项，受“债权人性质”选择的影响：

（1）如“债权人性质”全选，则本查询条件隐藏

（2）如“债权人性质”选择为“集团外”，枚举选项：银行、非银行金融机构、客商、其他

（3）如“债权人性质”选择为“集团内”，枚举选项：内部单位，结算中心

关键查询结果列说明

按钮名称	详细解释
利率	1、若融资为固定利率，展示对应的固定利率值 2、若融资为浮动利率，展示在查询截止日期当天，生效的具体利率值
已还本金原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的已还本金原币
未还本金原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的未还本金原币
已付利息原币	报表动态查询，在截止日期当天，融资的已付利息原币
未付利息原币	1、报表动态查询，在截止日期当天，融资的已还利息原币 2、根据系统测算的融资总利息，再计算未付利息原币
费用总额（折算币种）	该提款单关联的所有已审核的费用明细的费用金额合计值
综合融资成本（折算币种）	利息总额（折算币种）+费用总额（折算币种）
综合融资成本率（%）	【综合融资成本（折算币别）/（到期日期/展期后到期日期-放款日期）基准天数100】/提款金额注意事项：如果未还本金不为0，则合同终止日期应为提款单.到期日期/展期后到期日期；如果未还本金为0，则合同终止日期应改为提款单.还清日期。