1.1 功能介绍

法定合并/财务报表应用支持报表编制完成/上报时，校验总账账簿状态功能。

1.2 应用场景

该功能可以设置在报表编制完成时校验，也可以设置在报表上报时校验。

如果开启校验，支持如下场景（已开启报表上报校验为例）：

1. A组织 2022年12月 资产负债表上报时需校验总账A组织2020年12月是否已结账，只有结账的情况下才可以上报；

2. 同时，A组织 2022年12月 应收账款往来明细表上报时无需校验，那么无论A组织2020年12月是否已结账，应收账款往来明细表都可以上报。

3. 支持部分组织在总账中没有数据，是通过其他方式填报的，上报校验忽略这些组织。

4. 如果2022年12月，A组织总账需要反结账至2022年10月，则A组织在2022年10、11、12月都不应该有上报的报表。

   
   

如果没有启用该校验，则报表编制完成/上报和总账反结账互相不校验

1.3 系统路径

打开参数：【企业绩效云】→【合并报表】→【其他设置】 →【参数设置】

配置模板：【企业绩效云】→【合并报表】→【系统配置】 →【报表模板】→【报表参数】

2 主要操作

2.1 开启参数

在【其他设置】-【参数设置】界面，“按体系”页签，选择体系，打开CM018参数开启。注意，参数控制界只有体系管理员有权操作。

开启参数后，可以选择在哪个环节进行校验，目前支持在“编制完成”或“上报”时校验。同时，对于不需要校验的组织，可以在“无需校验组织”列表中设置。

2.2 配置模板

报表模板增加参数“报表上报打回校验总账账簿状态”，参数默认关闭，如需校验，需开启参数。参数开启后，该报表模板上报时才会校验总账账簿状态。

注意，只有当CM018参数打开时，报表模板的【权限与流程控制】页签才可见，

参数开启后，可以选择无需校验的组织。

如果体系中组织编码在总账中不存在或者为非明细组织则不会校验，默认通过校验。

设置完成后，在报表编制处点击“编制完成”或者“上报”，如果该组织当前期间没有结账，则会提示需要结账；同样，如果总账反结账，该组织反结账期间有编制完成后者上报的报表，也会提示需要取消编制完成或打回。