1 简介

1.1 功能介绍

系统提供标准化功能实现权益变动各个业务场景下多维数据的复制或冲销。

根据系统预制的股权变动类型配置各个股权变动场景的数据处理方案。依据股权变动类型预制变动维度映射规则，用户自定义固定维度的映射规则，形成完整的维度映射，获取组织变动记录，生成待执行方案列表，并在智能合并时触发该数据处理功能。适用以下的业务场景中需要进行数据复制或冲销：

(1) 非同控新增某公司，合并层本年利润表、现流表等需要反冲年初至购买日的数据；

(2) 同控新增某公司，合并层本年资产负债表年初数，需要加上该公司年初数；

(3) 同控/非同控处置某公司，合并层本年利润表、现流表需要加上年初至处置日的数据；

(4) 同控新增/处置，共同父级本年利润表、现流表需要反冲处置公司年初至处置日的数据；

(5) 同控新增/处置，共同父级本年资产负债表需要反冲年初数。

功能列表：

功能1、配置组织变动数据处理方案

功能2、获取变动组织

功能3、手动执行对变动记录进行执行或撤回

功能4、智能合并一键自动调用执行

1.2 应用场景

新增组织变动数据处理方案。

对于源和目标数据复制的映射规则，其中 情景、财年、期间、组织几个维度为系统预制的规则，除上述以外的维度，根据所用户所配置的方案执行。

在新增方案时选择该方案所适用的业务变动类型，方案的业务变动类型对应组织成员的业务变更记录。系统根据维度信息中组织成员的业务变更记录的变更类型和生效时间，预制了计算执行数据复制源和目标的期间和组织编码的规则。

1.3 系统路径

【合并报表】->【调整抵销】->【组织变动数据处理】

1.4 按钮说明

2 主要操作

2.1 主要操作1新建组织变动数据处理方案

操作步骤

步骤1： 新增方案模板

通过【合并报表】->【系统配置】->【组织变动数据处理设置】打开组织变动数据处理设置方案配置列表页签。左侧模板分类选择，点击“新增方案”，维护方案基本信息。

1、业务变动类型

设置方案适用的业务变动类型，可选的6种类型与维度组织成员中预置的4种业务变更记录相对应。还包括关联了预置的4种业务变更的自定义业务变更类型。

应用举例：如B1在7月在GB合并节点下处置，在GC合并节点下新增。

说明：

同控新增的共同父级、同控处置的共同父级按照业务变更记录的时间顺序进行查找。

2、 方案过程

依据方案所选变动类型数据生成于处置方合并层、新增方合并层或新增处置两方合并层的共同父级合并层。同时依据所选过程，数据生成于目标合并层的父-子过程（adj、eje、cadj、ccadj）或合并节点过程（dadj、deje）

3、 是否冲销

如果被处置标的在处置方合并层继续参与合并，需要在处置方合并层冲销被处置标的当期数据，再复制处置日数据。

是，该方案源期间、目标期间均为当前月份；

否，该方案源期间为组织成员对应的业务变更记录启用月份，目标期间为当前月份；

4、 条件维度

科目：可选择方案执行限定的科目范围，对源查找后对目标执行平行写入；

5、 指定维度

勾选：对源和目标按指定配置写入；

未勾选：对源查找后对目标执行平行写入；

6、 方案配置应用举例

同控处置方（复制+处置时点）ADJ

同控-处置方（冲销-当期）ADJ

同控-处置共同父级（冲销-处置时点）ADJ

同控-新增方（复制+年初数）ADJ

同控-新增共同父级（冲销-处置时点）ADJ

步骤2： 分配方案至组织视图

步骤3： 启用/禁用方案

2.2 主要操作2获取变动组织

操作步骤

步骤1：选中左侧列表方案，获取变动组织

期间：选择组织维度成员相应业务变动记录的启用时间；

组织：选择组织维度成员发生相应业务变动记录的特定组织，非必选，不选则获取当前视图全部组织成员的相应的变动记录。

步骤2：编辑待执行方案列表记录

系统根据组织成员的业务变动记录自动生成从发生变动当期7月至年末12月的待执行方案列表，用户可按需删除记录。

2.3 主要操作3手动执行/撤回方案列表记录

步骤1：执行/撤回方案列表记录

2.4 主要操作4自动执行方案列表记录

步骤1：智能合并一键调用目标期间为当期的待执行方案列表记录；

执行条件：方案未禁用且执行记录未撤回。

步骤2：数据追溯执行结果

变更记录