1 功能介绍

单体公司可以通过对账功能进行内部往来、内部交易及内部现金流等对账，直观显示对账双方的挂账情况及差异情况，提升对账的效率。合并节点通过对账功能可以监控下级单位的对账情况，并抵销母公司与子公司、子公司之间的债权债务抵销业务，提升合并抵销的准确性与效率。

2 应用场景

在整个集团每月都完成月结且合并系统完成数据采集后，单体公司通过对账功能进行对账并解决双方之间的差异，在此基础上合并节点进行抵销，生成抵销分录。

3 系统路径

【合并报表】->【调整抵销】->【对账管理】

4 关键字段/按钮说明

4.1 主要操作

4.1.1 对账并抵销

“步骤1”：报表类型选择“抵销对账报告”，功能按钮会出现“对账并抵销”，“差异处理”，“反确认”，“明细对账报告”

选择范围

过程固定“合并调整后”，会对账并生成抵销分录

本方单位可以选择合并范围的仅自己、仅非明细

对账单位、对账币种不能选择，对账币种按共同父级的币别对账抵销

“步骤2”：点击按钮“对账并抵销”，根据对账模板自动生成对账记录，及抵销分录

表格字段说明

“步骤3”：点击按钮“差异处理”，可以逐条查看并处理对账记录

批量选择对账记录时，可通过“上一条”、“下一条”进行逐条切换

“步骤4”：明细对账报告可以单选或多选对账记录查看明细对账报告

明细对账报告通过表格的导出方式导出excel

4.1.2 对账

报表类型选择“对账报告”，功能按钮会出现“对账”，“明细对账报告”

重复对账刷新对账记录，可以满足单体、合并前对账需求，不生成抵销分录，不会影响“抵销对账报告”

选择范围

过程可选合并调整后、报表调整后

本方单位可以选择合并范围的仅自己、仅非明细、单体公司

对账单位可以选择往来组织

对账币种为空，按本方单位和对方单位共同父级，对账币种指定币别按指定币别对账

4.1.3 智能通知

选择对账记录后点击“智能通知”按钮，弹出通知设置窗口，可通过消息方式将通知内容发送给本方单位和对方单位的报表编制人

通知内容支持自动获取当前选择对账记录对应的组织视图、本方单位、情景、财年、期间、对账模板、对方单位和明细对账报告中的备注信息

4.1.4 汇总对账报告

在对账管理界面点击“汇总对账报告”按钮，打开汇总对账报告页签

汇总批量确认对账数据：选择具体汇总对账数据，点击“直接确认”按钮，将直接按对账金额生成不平衡的明细抵销分录

反确认汇总对账数据：选择已进行汇总确认的数据，点击“反确认”按钮，可取消确认对应的汇总对账数据并删除对应的调整抵销分录

查看明细对账报告，选择具体汇总对账数据，点击“明细对账报告”按钮，打开对应的明细对账报告页签

4.1.5 反确认逻辑

在对账管理界面，选择已确认且为自动确认的对账记录，点击“反确认”按钮，提示对应的对账记录被反确认成功。

4.1.6 报告布局设置

用户可在明细对账报告界面设置个人的明细报告布局。

在明细对账报告界面点击按钮“报告布局设置”弹出明细对账报告页面布局设置弹窗，点击按钮“重置”可按对账模板中的明细对账报告页面布局重置设置，点击按钮“确认”可按当前报告布局设置更新仅当前用户可用的明细对账报告页面布局。

4.1.7  明细对账报告联查多张报表数据

用户可在明细对账报告界面联查报表数据。

当对账数据存在多张报表时，在明细对账报告界面点击按钮“联查报表数据”弹出追溯联查弹窗，可选择当前对账数据需要联查的报表模板后点击按钮“联查”查看报表数据。

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