1 简介

1.1 功能介绍

抵销规则功能，一般是在抵销活动较为有规律地进行的时候，通过配置抵销规则以及对应报表，以实现合并节点下的自动抵销行为时使用的。

1.2 应用场景

在预算编制过程中，存在某母公司下的子公司间相互的交易往来，在母公司的节点上需要对该部分进行合并抵销。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【抵销规则】

1.4 字段/按钮说明

（1）左数根节点选中显示体系内所有抵销规则，系统预置一级分类，预置内容为体系下的业务模型，所有一级分类下预置“交易抵销”和“往来抵销”两个分类，分类下可新增子分类或者新增抵销规则。

（2）新增分类：新增抵销规则分类，只有非一级分类下可新增抵销规则

（3）修改分类：修改已有抵销规则分类，一级分类修改可增加辅助维度

（4）删除分类：删除已有抵销规则分类，一级分类不可删除

（5）修改一级分类时可增加“辅助维度”，辅助维度来源为一级分类对应业务模型下的自定义维度，最多可以选择6个辅助维度

（6）新增：在左侧选中分类下新增抵销规则

（7） 修改：修改列表中勾选的抵销规则

（8）删除：删除列表中勾选的抵销规则，可多选批量操作

（9） 启用/禁用：启用或者禁用列表中勾选的抵销规则，可多选批量操作

（10）刷新：刷新抵销规则界面

（11）退出：退出抵销规则界面

（12）审计线索：单选范围为审计线索维度成员，一般选择报表模板上使用的审计线索

（13）币别：单选范围币别维度成员

（14）度量：金额和数量两个选项，科目选择范围会根据度量筛选

（15）抵销辅助维度：只能选到已在抵消规则分类里已选的辅助维度

（16）差异处理：往来交易双方记录存在差异时，可以选择取大/取小/指定差额项，“取大”则按双方记录中的最大值记录，“取小”则按双方记录中的最小值记录，“指定差额项”则需要指定科目，以科目上记录的差额项为准，否则无法生成抵销分录

（17）发送/接受方科目：单选范围所选业务模型下，借贷属性为借/贷的，度量按度量选择筛选过的科目

（18）合并应用范围：显示所选业务模型视图下的所有组织，属性为“合并节点”的组织对应的启用开关处于可变状态打开启用开关的合并节点，执行合并抵销时选择该合并节点则可应用对应抵销规则

2 主要操作

2.1 主要操作——维度基础配置

2.1.1 主要操作1.1

新增抵销用途的线索

路径：【预算体系】→【体系管理】→【维度管理】

步骤1 选择一级菜单【体系管理】下的二级菜单【维度管理】

步骤2 选择维度"线索"下的选中合并节点，系统预置"汇总"和"录入"两个维度成员，一般用"汇总"作为合并节点

步骤3 点击右上角辅助按钮<新增>

步骤4 录入必录项“编码”和“名称”

步骤5 点击用途的下拉选项，选择“自动抵销”

步骤6 点击<保存>，提示保存成功即可

2.1.2 主要操作1.2

设置"合并节点"和"往来组织"

路径：【预算体系】→【体系管理】→【维度管理】

维护组织层级

步骤1 选择非明细组织作为合并组织，打开<合并节点>按钮

步骤2 “往来组织”维度，维护内部往来组织（维护的往来组织成员及编码，需和组织维度里的成员保持一致）

2.1.3 主要操作1.3

设置借贷科目

路径：【预算体系】→【模型管理】→【数据集】

选择需要进行往来的科目，设置“借贷”

2.2 主要操作——报表配置与填报

2.2.1 主要操作2.1

报表填报

在填报抵销表格时，己方组织和对方组织的借贷科目对应以及其他维度的成员一致。

2.3 主要操作——抵销规则配置和执行

2.3.1 主要操作3.1

抵销规则配置

路径：【预算体系】→【抵销规则】

步骤1 选择一级菜单【抵销规则】，选中借贷科目所在数据集所在的分类，点击【新增】

步骤2 录入必录项“编码”和“名称”

步骤3 选择抵销报表上使用的“审计线索”、"币别"、对应抵销科目的"度量"，差异处理一般使用“取大”，其他使用方式请查看主要字段说明，线索选择用途为自动抵销的审计线索

步骤4 发送方科目和接收方科目选择抵销表上使用的借贷科目

步骤5 打开需要进行合并抵销的母公司节点的启用开关，点击<保存>，提示保存成功即可

2.3.2 主要操作3.2

执行抵销规则

路径：【全面预算】→【合并抵销】

步骤1 在【展开过滤】中选择对应体系和抵销规则所属的业务模型

步骤2 点击【执行合并抵销】

步骤3 在弹窗中选择抵销表上对应的"数据类型"、"版本"和"日期范围"，"日期范围"为报表的期间范围

步骤4 合并范围点击<增行>，在组织中选择抵销规则中打开启用开关的母公司组织

步骤5 点击<执行>，执行成功提示生成抵销分录

步骤6 点击<执行日志>，可查看合并抵消执行记录

变更记录