1 简介

1.1 功能介绍

预算管理部门人员根据预算编报、汇总、核定等相关预算情况，起草一份预算报告，提交预算管理委员会(目前为主任办公会)进行审议批复。预算汇总核定内容作为该预算报告的相关附件，一起提交上会。根据各部门预算申请和审核情况，按照预设模板，自动生成预算报告。

1.2 应用场景

在预算管理过程中，会出具阶段性的文档/报告，如：年度预算报告、经济运行分析报告、决算报告等，用于上会、留档等。为了完成相关报告，预算管理部门相关负责人员会向各部门“要数据”，然后再将这些不同口径的数据进行整理、运算、分析，加上文字说明，最终形成报告。整个材料准备过程费时、费力、机械重复、效率低下。 为了解决上述问题，将预算管理过程中需要生成报告类的业务场景和需求进行梳理，通过定义报告模板、动态抽取相关数据、内容编辑等手段，辅助生成有关报告，旨在提高工作效率，提升数据质量。

1.3 系统路径

【预算体系】→【预算模板】→【报告模板】

【预算体系】→【预算模板】→【报告模板】→【变量设置】→【指标】

【预算体系】→【预算模板】→【报告模板】→【变量设置】→【判断条件】

【全面预算】→【分析报告】→【报告生成】

【预算体系】→【分析报告】→【报告查看】

2 主要操作

2.1 申报模板

步骤1：报告模板列表。

注：<引出>为选中模板引出，<引出文件>可直接引入另一环境体系中，模板中的变量匹配情况于引入日志中查看。

（1）新增：点击<新增>系统弹出申报模板基础信息的维护界面，然后点击<确定>后弹出申报模板的维护界面。（第一次使用需要安装office插件）

<删除>：选中申报方案进行删除，启用状态的方案无法删除。

<复制>：选中申报方案对现有申报模板进行复制。生成的新报告编码为源报告的编码+copy

<启用>/<禁用>：点击<启用>将申报模板的状态置为启用状态；点击<禁用>时将申报模板的状态置为禁用状态。

<分享范围>/<分享方案>：将启用的申报模板分享给报告的编制人员。

<变量管理>：点击<变量管理>进入【分析报告变量列表】界面。

左树的“变量分类”分为“指标”、“参数”、“判断条件”、“函数”和“报表切片”，变量分类不可新增和删除；引出操作为“指标”、“参数”、“判断条件”和“函数”全量引出，暂不支持“报表切片”的引出，可将引出文件直接引入另一环境体系中，引入情况于引入日志中查看。

①“参数”：默认为当前业务模型下的所有维度，只允许对期间维度新增偏移参数；

②“指标”：首先在左树列表中选择“指标”，然后点击<新增>进入指标新增界面，指标类型分两种：一种是数值；一种是公式计算。先来看数值类型的指标操作：

"编码"：手工录入

"名称"：手工录入

“描述”：对当前维度组合的简易描述，手工录入

“科目”：通过选择科目确定当前维度组合的业务模型，并带出当前业务模型的自定义维度。

注：科目不支持勾选成员变量

“组织”：默认为参数，根据分析报告选择的组织确定数据；指定成员时自动脱离参数，F7单选，非必选，仅明细，支持勾选成员变量；

“度量”：默认金额，可以选择其他的度量，当选择“货币”类型的度量时，【金额单位】默认万元，当选择非货币类型的度量时，"金额单位"隐藏。

注：度量不支持勾选成员变量。

"数据类型"：默认为参数，根据分析报告选择的数据类型确定数据；指定成员时自动脱离参数，F7单选，非必选，仅明细，支持勾选成员变量，支持勾选成员变量；

"预算期间"：默认为参数，根据分析报告选择的预算期间确定数据；指定成员时自动脱离参数，F7单选，非必选，仅明细，支持勾选成员变量；

"币别"：默认为参数，根据分析报告选择的币别确定数据；指定成员时自动脱离参数，F7单选，非必选，仅明细，支持勾选成员变量；

"版本"：默认为参数，根据分析报告选择的版本确定数据；指定成员时自动脱离参数，F7单选，非必选，仅明细，支持勾选成员变量；

"线索"：默认为录入，可切换， F7单选，必选，可选明细、非明细，支持勾选成员变量；

"变动类型"：默认为本期，可切换， F7单选，必选，可选明细、非明细，支持勾选成员变量；

自定义维度：根据所选科目所属业务模型带出，F7单选，必选，可选明细、非明细，支持勾选成员变量；

"自身"：指当前维度组合

"同比"：以当前维度组合为基准，期间维成员或变量往前偏移12个月。比如当前维度组合是“2021年6月收入”，那么同比指的是“2020年6月收入”，除期间之外的其他维度组合完全一致

"同比增长率"：接上例，假设当前维度组合为A，同比为B，那么同比增长率=（A-B）/B*100%

"环比"：以当前维度组合为基准，期间维成员或变量往前偏移1个月。比如当前维度组合是“2021年6月收入”，那么环比指的是“2021年5月收入”，除期间之外的其他维度组合完全一致

"环比增长率"：接上例，假设当前维度组合为A，环比为C，那么环比增长率=（A-C）/C*100%

（2） 公式计算类型的指标配置方式，可以通过已有的"指标"，设置简单的逻辑运算符：

（3）当创建指标时，有维度引用了成员变量，并且创建报告模板时引用了包含成员变量的指标，那么，在生成报告时，需要对所有成员变量进行赋值。使用了偏移期间变量的，只需要对基准年进行赋值，其余偏移变量会根据基准值自动解析和偏移。

（4）“判断条件”：首先在左树列表中选择“判断条件”，然后点击<新增>进入判断条件新增界面：

"编码"：判断条件的编码，手工录入，不可重复

"名称"：判断条件的名称，手工录入

"描述"：对判断条件的简单说明

"连接符"：下拉选择或和且，第一行为空

"源指标"：必选，F7选择维度组合

"比较指标"：比较指标：非必选，F7选择维度组合

"偏差类型"：下拉选择差额和增长率

比较符号：下拉选择大于号，小于号，等于号，不等于号等符号

比较结果：手工录入一个数值

"结束‘’：表示该判断提交结束

文字显示：只有“结束”打开后，才可以编辑，手工录入

数值显示：只有“结束”打开后，才可以编辑，下拉列表选择是和否

图形选择：只有“结束”打开后，才可以编辑，下拉列表选择图形

（5）“报表切片”：可以将报表添加到分析报告变量中。通过【预算体系】→【预算模板】，进入【预算模板列表】，打开配置完成的需要在分析报告中使用的预算模板，点击<生成报告变量>，配置切片信息。

• “维度取值”：当前模板的页面维，可以配置为参数在生成报告时指定参数值，也可以在此界面直接指定成员。

• “关联模板下达信息”：预算模板需要下达后才可生成报表，因此“报表切片”需要确认当前模板在【编制方案】中下达时选择的“组织”、“版本”、“预算期间”以及“数据类型”成员。“关联模板下达信息”可配置为参数在生成报告时指定参数值，也可以在此界面直接指定成员。如果当前预算模板无法匹配到下达信息，切片将无法获取数据。

生成的切片可以在【预算体系】→【预算模板】→【报告模板】的<变量管理>中进行查看。

步骤2：报告模板的新增。

左侧列表中的“变量区”为【变量管理】中增加的五种类型的变量，点击蓝色字体的“选择字段”可以被引用到右侧的word插件中。

左侧列表中的“已选变量”为被引用的变量，点击具体的变量可以快速定位到变量被引用的位置。

右侧word插件中的操作与office中的word操作完全一致。

2.2 报告生成

步骤1：报告生成列表，此列表内容增加了过滤条件，包括了报告编码、报告名称、发布状态、修改人和修改时间，用户可以新增过滤方案，与平台标准用法保持一致，并根据实际需要对生成的报告信息进行过滤，提升产品易用性。

左树区域显示分配给当前用户的申报模板，同时按照业务管控范围进行划分。

右表区域为分析报告的新增、下载界面。

<新增>：选中左树区域的【申报模板】，点击<新增>增加此申报模板的分析报告。

<下载>:下载生成的分析报告并生成Word文件。

步骤2：分析报告生成

“维度参数设置”中的维度来源于分析模板中的“参数”和“指标”的并集。所有的维度都只能单选，可以选择非明细。选择完成后，点击<生成报告>后，word区域中的所有的变量会被具体的数据所替代。

生成的分析报告点击<发布>选择需要查看分析报告的人。同时可以点击<消息提醒>通过短信或者云之家提醒接收分析报告的人。

步骤3 修改报告变量，点击<基本信息>，可以修改报告变量的取值。

注：修改变量赋值后，需要重新点击<生成报告>才能更新报告内容。

2.3 报告查看

接收到分析报告的人进入【报告查看】界面点击<查看>即可。优化了分析报告中数字展示的问题，数字增加了千分位分隔符的设置。

变更记录