控制方式—白名单操作说明

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

控制方式—白名单操作说明

1 简介

1.1 功能介绍

业务单据设置【控制过程方案】，且分配了“业务组织”，这些组织的业务单据需要进行预算控制，按照“维度匹配规则”检查对应单据的成员是否匹配预算成员，如果单据指定组织的有些预算指标不需要进行预算控制，则需要设置白名单或者黑名单。

如果业务单据指定组织需要控制的成员比较多，则把不需要控制的成员设置为白名单；如果单据指定组织需要控制的成员比较少，则把需要控制的成员设置为黑名单。

1.2 应用场景

业务单据设置【控制过程方案】，且分配了“业务组织”，这些组织的业务单据<提交>或<审核>等操作会校验预算余额，需要匹配预算成员，如果系统匹配不到预算成员会给出提示信息，且业务单据提交或审核操作失败。单据不是所有业务信息都需要进行预算控制，有些业务信息不需要预算控制，就需设置特例除外范围。

1.3 系统路径

【预算控制】→【控制基础设置】→【控制体系设置】 →【控制方式设置】。

1.4 关键字段

字段名称	详细解释
单据	需要设置白名单/黑名单的业务单据。
使用辅助业务基础资料	勾选，则可以设置业务基础资料+辅助业务基础资料的组合，比如费用单据使用费用项目+项目的组合控制。
名单类型	白名单：如果单据指定组织需要控制的成员比较多，则把不需要控制的成员设置为白名单。黑名单：如果单据指定组织需要控制的成员比较少，则把需要控制的成员设置为黑名单。
业务基础资料	选择对应单据的业务字段。
基础资料编码、名称	选择对应单据的业务字段成员。
辅助业务资料编码、名称	勾选“使用辅助业务基础资料”，可设置多个业务字段成员的组合。
分配组织-业务基础资料类别	业务单元或行政组织，对应维度匹配规则的组织。
分配组织编码、名称	需要设置白名单或黑名单的成员都需要分配组织，只有已经分配组织才会检查白名单或黑名单的设置。

2 主要操作

前提条件

提前设置【预算控制维度】、【控制版本设置】，对应单据已经设置了【控制过程方案】，且分配了业务单元，单据已经设置了【维度匹配规则】。

操作步骤

步骤1 点击白名单设置，选择单据和名单类型、控制名单内容、分配组织。

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步骤2 系统在管控对应组织的业务单据时，匹配白名单的成员，或不匹配黑名单的成员；业务单据上点击<查看预算>，会弹出提示"本单据无可用预算余额或者科目在白名单内，请检查。"。

说明

对应组织的单据匹配白名单的成员或不匹配黑名单的成员，业务单据触发【控制过程方案】配置的扣减预算操作，比如提交、审核等，不会进行预算扣减，不产生实际数记录。
对应组织的单据不匹配白名单的成员或匹配黑名单的成员，业务单据上点击<查看预算>，如果不匹配预算成员，系统给出提示信息。
对应组织的单据不匹配白名单的成员或匹配黑名单的成员，业务单据触发【控制过程方案】配置的扣减预算操作，比如提交、审核等，会校验预算余额，如果查询不到预算成员，不允许操作成功。
对应组织的单据不匹配白名单的成员或匹配黑名单的成员，业务单据触发【控制过程方案】配置的扣减预算操作，比如提交、审核等，会校验预算余额，如果匹配预算成员，按照控制方式允许超预算的选项，判断单据是否操作成功，如果操作成功，进行预算扣减，产生实际数记录。