不同控制方式预算可用预算余额的计算说明
1 简介
1.1 功能介绍
预算控制的控制方式设置可根据客户的不同业务场景,按照预算管控需求,针对不同预算维度成员设置不同的控制方式。不同控制方式计算可用余额的方式和逻辑不同,需要根据不同的计算逻辑结合业务场景,配置合适的控制方式。
1.2应用场景
不同控制方式的可用余额计算逻辑不同,罗列不同控制方式预算可用余额的计算说明。
如果开启“调整单/调剂单调减数参与余额计算”的参数,则系统计算可用余额时,需要减去“在途调减数”;如果有维护实际数初始化的数据,则系统计算可用余额需要减去“初始化实际数”。
实际数=占用数+在途调减数(参数开启+如果有)+实际数初始化(如果有)+执行数
1.3 系统路径
预算控制的业务单据,点击<查看预算>打开【可用预算余额查询】界面,点击<可用余额计算说明>按钮。
2 主要操作
操作步骤:
步骤1:不同控制方式计算可用余额的逻辑。
按月控制:可用余额是当月的预算数*柔性系数减去当月的实际数。
按季控制:可用余额是季度的预算数*柔性系数减去季度的实际数。
年度总量:可用余额是年度的预算数*柔性系数减去年度的实际数。
按月累计(年度):当前年度内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是当前年度开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值。当前年度内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是当前年度截止到本月的累 计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按月累计(半年):当前半年内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是当前半年开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值。当前半年内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是当前半年开始截止到本月的累计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按月累计(季度):当前季度内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是当前季度开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值。当前季度内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是当前季度开始截止到本月的累计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按季累计:当前年度内预算扣减期间以后季期间有发生实际数,可用余额是本季余额和大于本季的已发生实际数期间的每季余额取最小值。当前年度内预算扣减期间以后季期间没有发生实际数,可用余额是截止到本季的累计预算数*柔性系数-截止到本季的实际数。
半年控制:可用余额是半年的预算数*柔性系数减去半年的实际数。
步骤2:分组控制方式计算可用余额的逻辑。
按月控制:可用余额是分组控制成员当月的预算数*柔性系数减去当月的实际数。
按季控制:可用余额是分组控制成员季度的预算数*柔性系数减去季度的实际数。
年度总量:可用余额是分组控制成员年度的预算数*柔性系数减去年度的“占用数+执行数”。
按月累计(年度):当前年度内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前年度开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值;当前年度内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前年度截止到本月的累 计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按月累计(半年):当前半年内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前半年开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值。当前半年内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前半年开始截止到本月的累计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按月累计(季度):当前季度内预算扣减期间以后月期间有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前季度开始计算的本月余额和大于本月的已发生实际数期间的每月余额取最小值。当前季度内预算扣减期间以后月期间没有发生实际数,可用余额是分组控制成员当前季度开始截止到本月的累计预算数*柔性系数-截止到本月的实际数。
按季累计:当前年度内预算扣减期间以后季期间有发生实际数,可用余额是分组控制成员本季余额和大于本季的已发生实际数期间的每季余额取最小值。当前年度内预算扣减期间以后季期间没有发生实际数,可用余额是分组控制成员截止到本季的累计预算数*柔性系数-截止到本季的实际数。
半年控制:可用余额是分组控制成员半年的预算数*柔性系数减去半年的实际数。
步骤3:累计控制可用余额计算示例
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
预算数 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
已有实际数 | 500.00 | 1200.00 | 800.00 | 900.00 |
可用预算余额 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 600.00 |
新单据实际数 | 200.00 | 100.00 | ||
最新可用预算余额 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
支持控制方式期间范围内总量不超预算且以前期间累计不超预算的情况下,以前期间的单据仍然可提交或可审核占用或执行预算。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.1 | 初始版本 | 2023年10月28日 |
不同控制方式预算可用预算余额的计算说明
本文2024-09-22 23:07:44发表“云星瀚知识”栏目。
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