台账项目规则配置-进项转出比例分摊台账
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.023 | 初始版本 | 2023年08月 |
| V6.0.4 | 扩大了取自底稿的免税销售额口径，由原来的仅征收方式=免税，增加了征收方式=免税&出口免税 | 2024年01月 |
| V6.0.8 | 规则界面优化 | 2024年3月 |
1 简介
1.1 功能介绍
台账项目功能配置目前主要包括进项转出比例分摊台账的取数配置功能。通过该功能可以对无法划分而需要计算进项转出比例的台账配置“无法划分的全部进项税额”、“当期全部销售额”、“当期免税项目销售额”或“当期简易计税方法计税项目销售额”的取数规则， 作为后续台账自动取数生成的基础。
1.2 应用场景
用户需要对进项转出比例分摊台账进行取数规则配置时，即可通过该功能实现。
1.3 系统路径
路径：【税务云】→【增值税】→【基础设置】→【台账项目配置】→【台账项目规则配置】→【进项转出比例分摊台账】
1.4 字段/按钮说明
基本信息字段说明
字段名称 | 详细解释 |
规则编码 | 系统自动生成编码，不可编辑 |
创建组织 | 默认当前用户业务单位对应的税务组织 |
规则类型 | 默认为“自用规则”，不可编辑 |
适用纳税人类型 | 默认为“一般纳税人”，如组织在基础资料中设置为小规模纳税人，则无法进入该功能 |
名称 | 用户可自行编辑 |
无法划分转出类型 | 可按用户希望配置的项目选择“免税项目”或“简易计税方法计税项目” |
取数规则配置字段说明
业务名称 | 手动录入当前业务名称 |
数据源 | 根据税法规定的计算逻辑，可选择“财务云 科目余额表”、“财务云 凭证”、“科目余额表”、“凭证表”或“进项转出发票登记”（无法划分的全部进项税额专用）作为数据源 |
金额字段 | 根据用户的取数逻辑，选定相应的金额字段 |
绝对值 | 根据用户选定的数据源和金额字段，手动选择是否打开绝对值 |
取数方式 | 默认为“直接取数” |
取数方向 | 可选择“正向”或“反向” |
过滤条件 | 根据用户选定的数据源和金额字段，设置所需的过滤条件 |
按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
增行 | 在已有数据行下新增数据行 |
批量复制 | 根据已选择数据行的数据，在数据列表区生成相同数据 |
批量填充 | 对其他数据行同一字段的单元格的值进行批量填充 |
删行 | 删除已选择的数据行 |
2 主要操作
步骤1：进入台账项目规则配置，选择左侧树节点上的进项转出比例分摊台账，点击新增-自用/共享按钮打开【新增规则】界面。
步骤2：填写台账基础信息，注意根据实际情况选择“无法划分转出类型”，该处选择“免税项目”，则页面最后填写项目为“当期免税项目销售额”；如选择“简易计税方法计税项目”，则页面最后填写项目为“当期简易计税方法计税项目销售额”。
步骤3：填写完成“无法划分的全部进项税额”、“当期全部销售额”、“当期免税项目销售额”或“当期简易计税方法计税项目销售额”。
“当期全部销售额”、“当期免税项目销售额”或“当期简易计税方法计税项目销售额”可以选择配置取自收入明细底稿，则台账将从当期计税底稿的收入底稿中自动取数，可以确保计税逻辑的一致性。
免税项目销售额会过滤增值税底稿-收入明细底稿中的征收方式=免税&出口免税
简易计税方法计税项目销售额会过滤增值税底稿-收入明细底稿中的征收方式=按n%简易征收
完成后，点击“保存”退出。
台账项目规则配置-进项转出比例分摊台账
本文2024-09-22 23:01:48发表“云星瀚知识”栏目。
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