总账付款申请单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

总账付款申请单

1 简介

1.1 功能介绍

适用于总账类型的付款业务报账。

1.2 应用场景

适用于财务会计发起的总账付款业务，如保证金收付、薪酬发放、税金缴纳、股票交易代理、政府补助等。支持生成付款单以及与总账收款申请单的核销。

1.3 系统路径

【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】

1.4 字段/按钮说明

过滤面板说明：

字段名称	详细解释
核算组织	筛选单据的”核算组织“，显示有权限的组织名称，默认“不限”。
申请日期	筛选单据的”申请日期“，选项包括"不限、今天、本周、本月、近三月、自定义”，默认“不限”。
单据状态	筛选“单据状态”，选项包括“不限、暂存、已提交、审核中、审核通过、审核不通过、废弃”，默认“不限”。

按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	打开总账付款申请单新增页面。
删除	删除所选单据状态为“暂存”的总账付款申请单；删除其他状态的单据，则提示警告信息，无法删除。
作废	作废所选单据状态为“已提交”或“审核不通过”的总账付款申请单；作废其他状态的单据，则提示警告信息，无法废弃。
提交	提交所选单据状态为“暂存”的总账付款申请单；提交其他状态的单据，则提示警告信息，无法提交。
撤销	单据可撤销的条件是： 1）单据状态为“已提交”（尚未成功触发流程）； 2）单据状态为“审核中”，且未被下一环节处理。撤销后，单据状态变为“暂存”，可以编辑并在此提交。如果选中其他状态的单据，则提示警告信息，无法撤销。
审核/反审核	审核单据功能，“已提交”状态的单据可以审核；已审核的单据可以反审核。
打印	根据所选单据，按照默认打印模板进行打印。
设置	设置打印模板。
查看影像	查看所选择单据的影像。
查看流程图	查看所选择单据的流程图。
联查（上查/下查/联查凭证）	联查所选单据的上下游相关单据，上查或者下查；当单据有凭证时，可以查看单据的凭证信息。
生成凭证/预览凭证/删除凭证	1）预览凭证：只能查看按智能核算中设置的凭证规则预生成的凭证样式。 2）生成凭证：只有当单据没有凭证时，根据智能核算中设置的凭证规则，生成凭证草稿，允许编辑，提交。 3）删除凭证：当凭证是暂存或提交状态时，可以删除凭证。
下推	下推付款单。
更多（按列表导出/查看导出结果）	按照导出模板/列表导出所选中的数据，以及查看导出的结果。
刷新	刷新当前页。
退出	退出当前页。

字段说明：

字段名称	详细解释
申请人头像/姓名/电话号码	根据当前申请人取基础服务人员信息中的头像/姓名/电话号码。
申请人职位/部门/公司	申请人基本信息根据申请人的人员信息获取，当有多个职位时，默认获取申请人主岗，可切换兼岗，切换时自动切换申请人部门、公司等。
单据编号	单据的编号，在列表上作为超链接，可打开该单据的详情页面。
核算组织	新增时默认为申请人所在公司对应的核算组织，如没有对应则为申请人有权限的核算组织列表第一个；复制时为复制所选单据的核算组织；申请人可以切换为任一有权限的核算组织。
报账业务类型	报账的业务类型，F7选择关联该部门和单据、分配组织的基础资料“报账业务类型”。
申请日期	当前报账日期，可选择其他日期，但不能选择未来日期。
业务日期	业务发生日期，默认为申请当日。
记账日期	该业务记账日期，默认为申请日期，可选择其他日期，可以选择未来日期。
币种	默认核算组织本位币，可改，取【基础服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【币种】基础资料。
汇率表	默认为当前核算组织所对应的主账簿的汇率表，当有多套汇率表时汇率表可修改。
汇率日期	汇率的日期，默认为业务日期。
汇率	用默认的币种、汇率表、汇率日期取汇率默认值。 1）如选择了汇率表，取汇率表中中和汇率日期最近的汇率值 2）如汇率表为空，自动取“系统云-基础资料-财务数据-核算组织本位币设置”中维护的当前核算组织的汇率表中维护的原币和本位币的汇率值；取记账日期当天最近的汇率，如无外币时是1。
附件数	手工录入，报账上传的附件数。
合计金额（本位币）	保存后，自动取明细分录的合计金额（本位币），不可修改。
合同号	手工录入报账关联的合同号。
多收款人	控制结算信息或付款计划分录中的收款方信息（收款方类型、收款方、收款账号、开户银行）字段显隐性。 ①多收款人=否，显示结算信息中的收款方信息； ②多收款人=是，显示付款计划分录中的收款方信息。
事由	用于对报账事项的说明，限制最多1000个字。
结算方式	F7选择，数据来源于“系统云-基础资料-公共数据-结算方式”。
付款方	根据核算组织默认选择付款方，可编辑。
付款银行账户	付款方的付款账户。结算方式.类别≠现金，显示字段并取付款方出纳的“银行账户”。
付款现金账户	付款方的付款账户。结算方式.类别=现金，显示字段并取付款方出纳的“现金账户”。
付款银行	根据付款账号默认选择付款银行，可编辑。
收款方类型	单收款人需录入；下拉收款方类型，预置五种类型：供应商、客户、职员、公司、其他。
收款方	单收款人需录入；根据收款类型选择收款方。
收款账号	单收款人需录入；选择收款方的收款信息。
开户银行	单收款人需录入；选择收款账号的具体开户银行行名行号。
记账明细.业务项目	F7选择和报账业务类型映射，且关联该部门和单据、分配组织的基础资料“业务项目”。
记账明细.业务日期	默认为申请当日，可编辑。
记账明细.部门	F7选择部门基础档案，来源行政组织档案，按行政组织过滤使用权限。
记账明细.成本中心	F7选择成本中心基础档案，来源【基础服务云】→【基础资料】→【成本数据】→【成本中心】基础资料，按行政组织过滤使用权限。
记账明细.金额	手工录入，精度取货币中设置的，如无设置，默认精度为8位。
记账明细.合同	手工录入。
记账明细.备注	手工录入，最大限制255字。
合计金额（本位币）	显示系统自动计算金额（本位币）合计。
付款计划.到期日	手工录入，付款计划的到期日。
付款计划.结算方式	默认取基本信息中的“结算方式”，申请人可编辑，数据来源于“系统云-基础资料-公共数据-结算方式。
付款计划.收款方类型	多收款人需录入；下拉收款方类型，预置五种类型：供应商、客户、职员、公司、其他。
付款计划.收款方	多收款人需录入；根据收款类型选择收款方。
付款计划.收款账号	多收款人需录入；选择收款方的收款信息。
付款计划.开户银行	多收款人需录入；选择收款账号的具体开户银行行名行号。
付款计划.付款金额	手工录入，精度取货币中设置的，如无设置，默认精度为8位。
付款计划.备注	手工录入，最大限制255字。