1 问题描述

总账付款申请单如果供应商是内部供应商的话，默认取出纳的银行账户，但是存在部分未上线共享（同套管理系统，主要是出纳模块）的组织，独立部署，通过报表集成的方式进行集成，建立了内部客商以及业务单元，但是未建立银行账号。此时若选择内部公司支付，无法在出纳账户设置里设置银行账户，但内部供应商默认取出纳的银行账户，导致无法付款。

2 解决方法

• 1、在公共设置-参数配置-系统参数-财务报账应用下增加参数“收付款业务中往来户为内部客商时，银行账户取值来源”，默认“银行账户基础资料”

  ①参数按照业务单元控制生效。

  ②参数启用/变更后，已保存/提交/审核通过/审核中等状态的单据均无需变更银行账户取值内容，仅新增/编辑单据时，点击银行账户字段，需按照参数中设置的当前有效的取值来源进行范围内选择生效。

• 2、财务云-财务报账-总账付款申请单/总账收款申请单-内部供应商/客户的结算信息需要根据参数控制取值来源

  ① 当【收款方类型】为“供应商”或“客户”，且【收款方】为内部客商时，【银行账号】、【开户银行】两个字段需要根据“公共设置-参数配置-系统参数-财务报账-基础参数”中的【收付款业务中往来户为内部客商时，银行账户取值来源】参数字段控制取值来源；其余情况则无需根据参数字段控制取值来源

  备注：【收款方】为内部客商判断依据为此客户/供应商在客户主数据/供应商主数据信息中【内部业务单元】字段不为空。

  ②【收付款业务中往来户为内部客商时，银行账户取值来源】参数字段为“银行账户基础资料”时，总账付款申请单上的【银行账号】、【开户银行】两个字段需要从路径：出纳-账户设置-银行账户信息取值，具体字段带出逻辑不变（自动带出默认收款户，如无默认收款户，则不自动带出）

  ③【收付款业务中往来户为内部客商时，银行账户取值来源】参数字段为“客商资料银行信息”，【收款方类型】为“供应商”时，总账付款申请单上的【银行账号】、【开户银行】两个字段需要从路径：基础资料-主数据-供应商-银行信息取值，具体字段带出逻辑不变（自动带出默认账户，如无默认账户，则不自动带出）

  ④【收付款业务中往来户为内部客商时，银行账户取值来源】参数字段为“客商资料银行信息”，【收款方类型】为“客户”时，总账付款申请单上的【银行账号】、【开户银行】两个字段需要从路径：基础资料-主数据-客户-银行信息取值，具体字段带出逻辑不变（自动带出默认账户，如无默认账户，则不自动带出）

  
  

  总账付款申请单新增界面：

  客商资料银行信息界面：

  

  银行账户基础资料界面：

  

3 适用版本

金蝶云·星瀚V6.0.4 及以上。