1.1 功能介绍

总账付款申请单可通过止付功能，将未下推且不再需要下推付款的部分金额止付，控制不再下推付款。

1.2 应用场景

业务员发起的总账付款申请单已审批通过，由于单据填写错误、发生退款退票等原因这部分金额不再需要付款，需要将这部分金额进行止付，控制不再下推出纳付款单/代发单。

1.3 系统路径

【财务云】→【财务报账】→【总账付款申请单】 

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 止付操作(生成凭证前止付)

2.1.1 前提条件

1、总账付款申请单的单据状态为“审核通过”或“部分付款”；

2、总账付款申请单下游没有在途付款单/代发单：下游付款单/代发单的单据状态非“已付款”或“退单”；

3、总账付款申请单记账明细分录、付款计划明细分录均不存在负数行；

4、总账付款申请单尚未生成凭证。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 进入总账付款申请单列表，找到满足条件的单据，点击删除按钮组下的“止付”按钮，打开【总账付款申请单止付】界面。

  

• 步骤2： 在【总账付款申请单止付】界面填写“止付说明”、“核定金额”、“付款金额”，并点击【确认止付】。

  
  

• 步骤3： 系统提示止付成功，可在列表通过“止付标识”、“止付说明”查看单据是否发生过止付。

  

  原总账付款申请单发生止付后，单据的“未付金额”将会扣除掉“止付金额”的部分，计入“止付金额”的部分将不会再下推到出纳付款单/代发单。即：发生止付后，未付金额=合计金额-已付金额-止付金额。

  
  

2.2 止付操作(生成凭证后止付)

2.2.1 前提条件

1、总账付款申请单的单据状态为“审核通过”或“部分付款”；

2、总账付款申请单下游没有在途付款单/代发单：下游付款单/代发单的单据状态非“已付款”或“退单”；

3、总账付款申请单记账明细分录、付款计划明细分录均不存在负数行；

4、总账付款申请单已生成凭证。

原总账付款申请单已生成凭证，止付操作后需生成对应的红冲凭证。由于总账付款申请单止付操作尚未实现生成一张新单据供生成红冲凭证，则红冲凭证生成可采取以下过渡方案。

• 方案一：根据“止付金额”另做一张红冲单据并生成凭证。

  步骤①：原总账付款申请单进行止付操作，用于控制原单据无法再下推付款单/代发单；

  步骤②：根据“止付金额”另做一张新单，金额取反，付款账号填写虚拟付款账号，进行虚拟支付；

  步骤③：新单审核通过后，进行全额止付，并生成红冲凭证。

• 方案二：总账付款申请单原单据再次生成红冲凭证。

  步骤①：原总账付款申请单进行止付操作，用于控制原单据无法再下推付款单/代发单；

  步骤②：总账付款申请单开启“允许同账簿内多次生成凭证”参数。进入开发平台，找到单据的【生成凭证】操作，并点击【修改】，将参数打开。

  

  步骤③：修改原总账付款申请单的凭证模板，增加启动条件“止付标识=否”。

  
  

• 步骤④：总账付款申请单新增止付红冲凭证模板，并设置启动条件“止付标识=是”，根据要求配置止付金额取反作为红冲凭证金额取值依据即可。

  

  步骤⑤：止付单据生成凭证。可以看到原总账付款申请单可以查看到两个凭证号。