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当HR系统与财务系统分离时，员工的工资数据如何自动生成凭证？

别着急，本期文章为大家带来某医药企业异构系统接入工资数据并自动生成凭证实践方案，通过金蝶云星瀚-智能核算机器人应用，保证工资数据严格保密，自动计提与生成会计凭证。

撰稿人：金蝶-程娟

一、业务背景

某医药零售集团下属40多家分子公司，拥有9000+家实体零售门店，员工约4万人，每月工资明细数据3至4万条左右。客户原系统包含HR与总账模块，每月在HR系统中完成基础信息确认后生成工资计提凭证，由于HR模板未替换，导致工资计提凭证无法正常生成。

客户痛点与诉求

1、原HR系统未及时替换，工资计提凭证无法跨系统生成；

2、工资明细数据需严格保密；

3、各项工资计提费用需按照成本中心属性进行归集；

4、工资计提凭证记账日期固定为每月12日；

5、人员跨组织调拨后费用归集的问题。

二、解决方案

整体思路

• 首先在星瀚中新增工资明细表，然后由接口的方式下发数据，根据工资项及成本中心属性归集费用，最后由智能方案每月自动生成工资计提凭证。

• 本案例主要介绍外围系统工资明细数据接入星瀚后的关键控制点及相关的账务处理。

关键步骤

1、新增工资明细表，单据支持生成凭证且需反写生成凭证状态，并在业务控制中打开“参与凭证生成”控制。

其中工资明细表字段包含基础信息类（期间、成本中心、核算组织、编号、员工组等）与工资项类（养老保险雇主实交、住房公积金保险雇主实交、基本工资、岗位工资、通讯补贴、交通补贴、餐费补贴等）。

图1 工资明细表基础信息类字段

图2 工资明细表工资项类字段

图3 参与凭证生成控制

2、 通过接口的方式将外围系统的数据接入至工资明细表内，其中：

（1）集成方式：WebService

（2）主键：编号、期间

（3）关键控制：

• 接口推送数据默认为审核状态；

• 采用增量的方式进行数据下发，接口按编号和期间字段校验是否重复，如外围系统数据更新需要重新下发，需把已传送至星瀚系统中的数据反审核、删除后再重新下发数据。

（4）接口反馈内容字段：

表1 字段清单

  3、工资计提业务关键点及凭证模板设置

（1）客户每月15日发放工资，工资计提凭证记账日期需要早于该日期，即设置为每月12日；

图4 凭证模板记账日期设置

（2）该客户工资计提范围不包含外包员工，且按照成本中心类型归集至不同的费用类科目，根据以上条件设置分录行和筛选条件；

图5 分录行筛选条件设置不包含外包员工

图6 分录行筛选条件设置成本中心类型

（3）由于客户存在跨组织调拨人员的情况，劳务合同仍然在原核算组织，该人员的工资发放由调拨后核算组织承担，在HR系统中只会更新该人员成本中心信息，所以新增【成本中心核算组织】字段，该字段展示当前成本中心所属核算组织，工资计提产生的费用也按照该核算组织进行归集。

图7 成本中心核算组织

（4）根据工资项对应的会计科目设置金额取值条件

图8 工资项与会计科目对应关系

图9 根据对应关系设置分录行金额

4、智能生成工资计提凭证

通过智能方案设置，可定时调用或手工执行生成工资计提的凭证，实现定期自动生成凭证的效果。

图10 智能方案设置

5、 工资明细数据保密性设置

（1）取消工资计提凭证关联查询，防止通过凭证界面联查工资明细表信息；

（2）增加工资计提密码设置

• 控制工资密码计提设置创建人和反审核人需为同一人；

• 打开工资明细表需输入密码才可进入，防止误设置权限导致工资数据泄露。

图11 工资计提密码设置

图12 工资计提密码弹窗

三、方案的可推广价值

行业普适性

• 可适用范围广泛，各行业涉及异构系统接入数据并自动生成凭证皆可使用该方案；

客户价值

• 本方案通过接口传输的方式接收工资数据，并通过智能方案自动生成凭证，实现了工资数据与核算数据的一致性，减少了人为调整的风险。

• 通过工资密码计提设置实现了工资明细表数据保密性要求。

四、相关资料

【二开指南】DAP如何配置反写？

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