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1 简介

1.1 功能介绍

出库核算后，结账前，因为客户手工调整或者存货核算的影响，可能出现当期的期末结存数量与金额方向不一致的情况，因此需要财务在月底统一进行调整。月末通过"期末余额汇报表"的"出单"功能批量处理异常余额，统一生成成本调整。

1.2 应用场景

出库核算后，结账前检查发现有数量为0、金额不为0或者数量与金额方向不一致的异常数据时

1.3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【报表分析】→【期末余额汇报表】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 出单功能

步骤1：单击菜单”末余额汇报表”，输入查询条件，单击“查询”。

  步骤2：批量选择分录，确认”调整后金额”、”核算单类型”、”单据类型”，单击”出单”，批量生成成本调整单。

步骤3：根据消息提示跟进出单是否成功。

2.2 删单功能

步骤1：查询条件的出单标识选择等于 是，单击“查询”按钮进行查询。

步骤2：批量选择”出单标识”=是的分录，单击”删单”，批量删除成本调整单。

或者在成本调整单列表，按创建类型=”期末余额汇报表-出单”查询，反审核，删除。

【注意事项】

1、查询结果数量不为0，差额为0时不支持出单调整

2、查询结果数量为0，金额不为0，调整后金额不为0时，不支持出单调整