1 问题描述

采购入库单下推财务应付单审核后，当财务应付单和采购入库单有金额差异，没有自动生成相应的差异成本调整单，可能有哪方面的原因？

通常产生该问题，可按照如下三步来进行排查：

2 解决方法

• 第一步，使用有权限的用户，检查已审核的财务应付单是否已经触发核销，生成核销记录。可以通过打开财务应付单，点击联查<查询核销记录>。若查询不到核销记录，可参考排查：应付单应收单审核后，没有和库存单据核销，什么原因？

  
  

  

  
  

• 第二步，在检查已有核销记录的基础上，使用有权限的用户，检查存货核算的核算业务处理日志（路径：【财务云】→【存货核算】→【后台监控】→【核算业务处理日志】，根据财务应付单核销对应的采购入库单单号，检查在存货核算是否存在核销失败或者完全查询不到核销动作的情况（查询时注意过滤条件是否符合）。

  

  若检查有失败的情况，可考虑点击重新执行，尝试触发自动核销。注意：若该财务应付单属于以前期间就已经没有触发，此时再去重新执行可能会生成成本调整单到最新期间。核销失败的原因及解决方案可参考：核算单同步常见问题—用户必关注

  
  

• 第三步，使用有权限的用户，打开系统参数（路径：【系统服务云】→【公共设置】→【参数设置】→【系统参数】，在应用级参数里面找到关于存货核算的参数，检查“采购核销及费用反写策略”是否设置为跨期不反写。

  

  
  

  若设置为跨期不反写，则表示在符合下列条件的情况下，会将财务应付单的金额反写至核算成本记录的成本金额，不产生成本调整单。

        反写条件如下：

        1、核算成本记录未生成凭证；

        2、期间≥当期 且 发票期间=入库期间

        3、是否拆单生成=否 且 是否被拆单=否 

        4、初始化单据=否

        5、计价方法≠实时移动/实时先进先出/标准成本

        6、条件1、2、3、4、5必须同时满足，表示当期、未核销、未生成过凭证的且计价方法满足的分录才允许反写单据成本，否则应付确认的真实成本与采购入库确认的暂估成本差额会生成成本调整单。