1. 流程图

   

2. 流程说明

   
   

3. 关键点说明

   
   

（1）单据类型：标准采购业务，暂估应付单的单据类型是【标准采购暂估】，财务应付单的单据类型是【标准采购应付】；

（2）判断是否为预付款业务的条件：付款单的付款类型的业务类型（【财务云】-【出纳】-【基础设置】-【付款类型】）=预付款，如下图：

（3）预付款流程中，采购订单的付款计划需要打开“是否预付”开关，否则采购订单无法【关联生成】预付款单或预付款申请单，如下图：

（4）应付预付自动结算：在财务应付单【审核】时，找到存在相同的往来户、结算币别、核心单据号的预付款单，即可自动结算；

（5）入库核销：

• 自动核销：由采购入库单【关联生成】的财务应付单，可与采购入库单自动核销，形成核销记录。手工新增的财务应付单可以通过应付明细行的“核心单据号”、“核心单据行号”，与存在相同“核心单据号”、“核心单据行号”的采购入库单自动核销，形成核销记录。

• 手工核销：若不存在相同“核心单据号”、“核心单据行号”的采购入库单与财务应付单，则不支持自动核销。可使用应付-手工核销，进行应付与入库的核销，形成核销记录。

• 完全核销：若到票数量小于入库数量或暂估应付数量，并且不再到票，则应打开财务应付单明细行的“完全核销”开关，代表到票业务已完结。如下图：

生成的核销记录中，对应的采购入库明细行的“未核销数量”会被全部核销，如下图：

当系统参数：暂估业务冲回方式=单到冲回时，自动冲回的暂估应付单会按“未开票数量”一次性全部冲回。