序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
一、常用过滤 |
1 | 结算组织 | 业务发生的组织；根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤；若当前登录组织具有核算组织职能，则赋值当前登录组织。 | 必录 |
2 | 往来类型 | 往来户的归类，分为供应商、客户与人员，默认为供应商。 |
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3 | 供应商 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤，往来类型=供应商时，该字段可见并可编辑，关联供应商基础资料。 |
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4 | 客户 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤，往来类型=客户时，该字段可见并可编辑，关联客户基础资料。 |
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5 | 人员 | 根据所选的往来类型进行显示与过滤，往来类型=人员时，该字段可见并可编辑，关联人员基础资料。 |
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6 | 币别 | 取自基础资料-币别，统计财务应付单、暂估应付单的结算币别，付款单的币别为所选币别的应付、预付余额账龄情况。 |
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7 | 日期 | 统计从账龄起算日到所选日期的应付款、预付款账龄情况，默认为当前日期。 | 必录 |
8 | 账龄计算标准 | 统计账龄的起算日，依据所选的数据范围进行显示与过滤； 数据范围 = 财务应付单时，账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按账龄起算日、按记账日期； 数据范围 = 暂估应付单时，账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按记账日期、按源暂估单日期； 数据范围 = 预付款时，账龄计算标准可选按业务日期、按付款日期； 数据范围 = 财务应付+暂估应付时，账龄计算标准可选按单据日期、按到期日、按记账日期； 数据范围 = 财务应付+预付、全部时，仅支持按单据日期作为统计账龄的起算日； | 必录 |
9 | 数据范围 | 统计账龄的单据范围。可选财务应付单、暂估应付单、预付款、财务应付+暂估应付、财务应付+预付、全部。 | 必录 |
10 | 单据类型 | 数据范围含财务应付、暂估应付时，对应财务应付单、暂估应付单的单据类型。 |
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11 | 付款类型 | 数据范围含预付款时，对应期初预付单、付款单的付款类型。 |
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12 | 含在途单据 | 打开此开关，账龄分析表统计暂存、已提交、已审核、变更中、已付款的付款单，已提交、已审核的财务应付单、暂估应付单；关闭此开关，账龄分析表统计已审核的财务应付单、暂估应付单，已付款的付款单。 |
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13 | 仅包含金额 | 当数据范围选择“暂估应付单”或“全部”时，按暂估应付单的“金额”计算暂估业务账龄。 |
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二、显示设置 |
1 | 统计维度 | 账龄分析表的统计维度，系统预设可按结算组织、往来类型、往来户、币别、本位币、付款组织进行统计，默认按照往来户类型+往来户+币别进行统计。 |
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2 | 合计项 | 按所选的维度合计展示，系统预设可按结算组织、往来类型、往来户、币别进行合计展示。 |
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3 | 显示总计行 | 控制是否显示总计行。 |
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4 | 按单据显示 | 控制是否按单据显示，若选择按单据显示，则会展示各单据的账龄情况，并支持链接至对应单据。 |
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5 | 显示折本币 | 控制是否按照折本币展示应付款、预付款余额的账龄分布情况。 |
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三、统计结果-原币 |
1 | 应付金额 | 往来户按统计维度统计的应付款、预付款；“仅包含金额”打开时的暂估业务的“金额”合计、“仅包含金额”关闭时的暂估业务的“应付金额”合计。 |
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2 | 余额 | 应付款截止至报表过滤条件-日期当天结束的未结算金额；预付款截至报表过滤条件-日期当天结束的单据的未结算金额。“仅包含金额”打开时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回金额、“仅包含金额”关闭时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回应付金额。 |
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3 | 未到期金额 | 应付款余额截止至报表过滤条件-日期当天结束的未到期部分。 |
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4 | 账龄分组下金额 | 余额截止至报表过滤条件-日期当天结束且到期天数在账龄分组范围内的部分。 |
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四、统计结果-折本币 |
1 | 应付金额 | 往来户按统计维度统计的应付款、预付款折本币；“仅包含金额”打开时的暂估业务的“金额（本位币）”合计、“仅包含金额”关闭时的暂估业务的“应付金额（本位币）”合计。 |
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2 | 余额 | 应付款截止至报表过滤条件-日期当天结束的未结算金额折本币；预付款截至报表过滤条件-日期当天结束的单据的未结算金额折本币。“仅包含金额”打开时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回金额（本位币）、“仅包含金额”关闭时暂估业务截止至报表过滤条件-日期当天结束的未冲回应付金额（本位币）。 |
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3 | 未到期金额 | 应付款余额截止至报表过滤条件-日期当天结束的未到期部分折本币。 |
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4 | 账龄分组下金额 | 余额截止至报表过滤条件-日期当天结束且到期天数在账龄分组范围内部分的折本币。 |
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