1 简介

1.1 功能介绍

财务应付单、付款申请单支持换票功能。当企业收到采购发票（或预付款发票），按发票入账的同时单据关联了发票。月末认证发票时发现发票被供应商误作废或红冲，但业务单据无误，需将供应商重开的发票换到入账单据上。

功能列表：

•换票过程与发票云无缝对接，保证业务侧与进项票池的发票数据同步。

1.2 应用场景

当企业收到采购发票（或预付款发票），按发票入账的同时单据关联了发票。月末认证发票时发现发票被供应商误作废或红冲，但业务单据无误，需将供应商重开的发票换到入账单据上。

1.3 系统路径

换票：

财务云>应付>往来处理>财务应付处理>财务应付单>发票明细分录“换票”功能

财务云>应付>往来处理>付款申请处理>付款申请单>发票明细分录“换票”功能

查看换票记录：

财务云>应付>往来处理>财务应付处理>财务应付单>联查>“查看换票记录”

财务云>应付>往来处理>付款申请处理>付款申请单>联查>“查看换票记录”

财务云>应付>往来处理>收票单处理>收票单>联查>“查看换票记录”

1.4 业务流程

1.5 关键按钮说明

1.5.1 财务应付单、付款申请单关键按钮说明

1.5.2 换票申请关键字段说明

2 操作步骤

2.1 换票的前提条件

1. 财务应付单、付款申请单单据状态为“已审核”；

2. 发票明细分录不为空；

3. 财务应付单、付款申请单、要换票的收票单不存在未审核的换票记录。

2.2 换票

1.从财务应付单发票明细分录，或付款申请单发票明细分录，均可单选或多选发票进行换票。换票将打开换票申请界面。

2.当所选发票关联多笔财务应付单时，需人工确认此次换票是换所有关联的应付单，还是只换当前发起换票的单据。

3.当所选发票关联多笔财务应付单且所有应付单一起换票时，原发票和新发票都可使用分录行的“+”、“-”符号展开或折叠明细行。

原发票展开可查看关联的每个财务应付单的额度，及所关联的付款申请单。

新发票展开可查看并选择、录入关联的每个财务应付单的额度，及选择所关联的付款申请单。

原发票和新发票明细行折叠后，可查看关联的所有财务应付单及额度汇总，及所关联的付款申请单。不可录入任何信息。

4.当原发票被红冲，供应商提供了红冲的发票和新的蓝票并且这两张发票都需换到单据上时，新红字发票可选择原蓝字发票作为其对应蓝票，用以表示红字发票是原蓝票的红冲发票。系统将以原蓝票+新红票+新蓝票合计计算占应付单的额度是否正确。

当新红字发票未选择对应蓝票，则表示红字发票不属于红冲发票。系统将以新红票+新蓝票合计计算占应付单的额度是否正确。

5.换票申请审核成功即换票成功。

2.3 新发票关联财务应付单时的占用额度说明

新发票所占财务应付单的额度，应该与换票界面原发票所占财务应付单的额度一致。举例如下：

注意：新发票若关联财务应付单，则换票时遵循系统参数“应付与发票金额校验”、“根据发票调差”的控制。

2.4 新发票关联付款申请单时的金额一致性说明

新发票应与原发票价税合计一致。举例如下：

注意：新发票若关联付款申请单，则换票时遵循收票单价税合计与付款申请单核准金额折结算币的容差控制。

2.5 原发票是否保留在单据上的说明

原则：按收票单的“发票状态”作为判断依据。

1.发票状态为作废，原发票与新发票均保留在单据上。

2.发票状态为红冲、全部红冲、部分红冲，或发票状态为空，并且新红字发票选择了“对应蓝票”，则原发票与新发票均保留在单据上。

3.发票状态为红冲、全部红冲、部分红冲，或发票状态为空，并且新红字发票未选择“对应蓝票”，则删除原发票，仅保留新发票在单据上。

3 注意事项

1.换票申请不支持反审核。若换票错误请重新发起换票。

2.财务应付单、付款申请单、收票单均可通过联查-查看换票记录查看、提交、审核换票记录。

3.当财务应付单、付款申请单、收票单关联的换票申请未审核时，不允许财务应付单反审核、冲销、指定发票、被收票单指定、取消指定、被收票单取消指定；不允许付款申请单反审核、关闭；不允许收票单反审核、确认应付、指定应付、取消指定应付、被应付指定、被应付取消指定。

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