1 简介

1.1 功能介绍

应收退款是销售退货业务中，根据退货业务红字发票进行退款的业务。

该业务可分为两种流程：

流程1.财务应收单→付款单。

流程2.财务应收单→付款申请单→付款单。

1.2 应用场景

场景1：企业与客户A签订销售订单，销售商品。后续发出货物进行出库。在开具销售发票后，收到货款。但后续客户发现货物存在一定的质量问题，经双方协商后，进行退货处理，并退回相应货款。针对退货退款业务，前端业务流程为销售出库-销售退货申请-销售出库（红字）-财务应收（红字），从红字财务应收发起付款。

场景2：企业与客户B签订销售订单，销售商品。后续发出货物进行出库。在开具销售发票后，收到货款。但后续客户发现货物存在一定的质量问题，经双方协商后，给予一定的这让补偿，退回相应货款。针对退款不退货业务，无需从前端发起业务，直接对蓝字财务应收单进行调整，生成借贷项调整单，从应收调整单发起付款。

应收退款流程操作步骤如下所示：

1.3 系统路径

流程1：【财务云】→【应收】→【应收处理】-【财务应收处理】-【应收结算】-“应收退款”

流程2：【财务云】→【应收】→【应收处理】-【财务应收处理】-【应收结算】-“付款申请”

2 主要操作

前提条件

1.结算组织已经完成应收初始设置。

2.结算模型为“按物料行结算”时，财务应收单明细行存在“未锁定金额”小于0的行。

3.结算模型为“按计划行结算”时，财务应收单收款计划行存在“未锁定金额”小于0的行。

2.1 财务应收单下推生成付款单

操作步骤

步骤1.财务应收单点击【应收退款】按钮，生成付款单。

步骤2.编辑付款单页面信息后，依次点击【提交】、【审核】、【确认付款】按钮，完成应收退款。

2.2 财务应收单下推生成付款申请单

步骤1.财务应收单点击【付款申请】按钮，生成付款申请单。

步骤2.付款申请单审核后，点击【付款】按钮，生成付款单。

步骤3.付款单确认付款，完成应收退款。

2.3 应收退款后查看结算记录及对单据反写

应收退款后，财务应收单、付款单自动结算，财务应收单、付款单点击【查询结算记录】按钮可以查看结算记录，从【应收】-【结算处理】-【结算记录】入口进入也可以查看结算记录。

应收退款结算记录页面显示如下：

结算后，累加财务应收单已锁定金额、已结算金额，扣减财务应收单未锁定金额、未结算金额。

结算后，累加付款单已锁定金额、已结算金额，扣减付款单未锁定金额、未结算金额。