1.简介

1.1功能概述

企业多模块进行协同操作的时候，很难保证一个模块在月末处理时其他系统没有数据传入，特别是总账系统月末关账的时候，可能存在其他业务模块向总账模块传入核算数据，但是为保证应收应用在总账核算进行月末关账时，应收应用不再会有新业务的发生，故需要进行应收月末关账操作。

1.2.应收月末关账操作路径

【应收应用】--【期末处理】--【月末关账】

2.操作说明

①在应收月末关账功能列表，选择需要进行关账操作的组织，点击【关账】按钮，进行关账操作

②在关账功能界面，选择【关账日期】，进行关账操作

（PS：执行关账操作后，关账日期之前将不能录入业务单据）

③若关账后，发现关账日期之前有业务遗漏未录入系统，则通过反关账操作，选择【反关账日期】，进行反关账操作，可补录之前遗漏的业务数据

（PS：执行反关账操作后，当前可操作日期将被更新为反关账日期的后一天，故进行反关账操作时，反关账日期需要在补录业务日期之前，方可在业务日期内进行相关的单据操作；

示例：若补录业务在8月1日，则需要反关账日期在8月1日之前）

4.应收月末关账应用时点

用于关闭业务处理的节点，之后只能进行当前日之后的业务处理，从而保证总账结账时效 下，业务系统不再追加之前的业务

5.应收月末关账系统控制逻辑

（1）关账控制不允许存在在途数据，含暂估应收单、财务应收单、开票单、收入确认单、坏账损失单（即不允许存在暂存态、提交态的单据）；

 （2）关账成功会按组织+往来户+币别维度（支持扩展维度）+关账日期更新余额表，以提高报表查询性能；

（3）控制暂估应收单、财务应收单、开票单、收入确认单、结算记录只能新增关账日期之 后的数据；