按表对账扩展字段参与应收应付对账
一、案例需求描述
客户需要按照应收科目进行按表对账,比如一个客户在应收账款下有余额1000,在其他应收下有余额200,对账的时候需要分别反映,可以选择通过“款项性质”区分应收账款的明细科目。此时需要根据款项性质设置凭证模板,并且在对账规则中根据款项性质做数据过滤。 按表对账是用流水表和余额表的数据和总账进行对账,此时总账增加了款项性质,流水表和余额表也需要增加款项性质字段并且赋值。本案例的核心就是指导如何扩展流水表和余额表维度进行按表对账,凭证模板和对账规则如何设置本文不进行赘述。
二、解决方案
【温馨提示:因企业业务场景存在不同程度的差异,此案例仅供参考,请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案,并在上线前进行充分验证。】
以扩展款项性质字段为例,首先要确保业务单据(财务应收单、暂估应收单、收款单、期初预收单)表头和应收结算记录上都增加了款项性质字段,并且为基础资料类型,请注意结算记录需要在表头和分录都各自扩展上款项性质字段,并且分录字段命名需要为e_表头字段标识(请务必按照命名规则进行命名,否则会导致扩展失败,字段值无法带到流水和余额上)。
三、实现步骤
步骤1
业务单据(财务应收单ar_finarbill、暂估应收单ar_busbill、收款单cas_recbill、期初预收单ar_receivedbill)扩展款项性质字段(业务单据扩展方式一致,此处只放一张图)。
步骤2
结算记录(ar_settlerecord)扩展款项性质字段。
步骤3
流水表(ar_journal)、余额表(ar_balance)扩展款项性质字段。
步骤4
业务单据和结算记录款项性质字段携带到流水上。(不需要处理余额表字段赋值,结账时会自动生成余额表数据,只要流水正确,余额表统计就正确) 在开发平台-应付-应付余额-单据流水字段映射配置(ap_bill_jou_mapper)中配置字段映射,请注意结算记录只需要配置表头字段映射即可。 至此,配置工作已全部完成。
四、注意事项
1、结算记录分录扩展字段标识命名规则必须是e_作为前缀,例如表头标识为payproperty,分录标识必须为e_payproperty。
2、请确保单据上扩展的字段值不为空,才可以携带到流水上,如果单据上字段值为空,流水上也为空。 3如果已经发生过业务了,再扩展流水和余额,往期单据生成的流水记录和余额表记录不会自动升级,需要现场开发手工进行数据升级。
手工升级步骤:
A.业务单据字段值赋给流水对应字段;
B.进行对应组织的余额重算。
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按表对账扩展字段参与应收应付对账
本文2024-09-22 22:46:20发表“云星瀚知识”栏目。
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