1 功能介绍

新增参数【是否根据发票调差】：财务应收单的金额、税额和应收金额与发票存在尾差时，是否根据发票自动调整财务应收单。

新增参数【调差方式】：调整源单：根据发票金额信息覆盖更新财务应收单；生成调整单：根据应收与发票差异生成应收调整单。 （生成调整单的方式仅支持发票云开票申请单开票流程，不支持应收开票单开票流程）

2 系统路径

【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】 →【系统参数】

【财务云】→【应收】→【应收处理】 →【财务应收处理】

3 主要操作

3.1 调整源单操作说明

（1）打开参数

    如果实际业务中开出的发票，会与财务应收单的金额、税额和价税合计存在差异，需要调整源财务应收单时，打开“是否根据发票调差”的参数，且调差方式选择“调整源单”。

（2）调差

    当财务应收单下推开票申请单并开票成功后，或是财务应收单和开票申请单核销后，系统会在财务应收单所有分录行都完全开票后，自动根据开票申请单的已开金额、已开税额和已开价税合计重新赋值，最终保证：财务应收单每行分录的金额=已开金额，税额=已开税额，应收金额=已开价税合计。

财务应收单界面：

开票申请单界面：

3.2 生成调整单操作说明

（1）打开参数

    如果实际业务中开出的发票，与财务应收单的金额、税额和价税合计存在差异，需要生成应收调整单时，打开“是否根据发票调差”的参数，且调差方式选择“生成调整单”。

（2）调差

    当财务应收单下推开票申请单并开票成功后，或是财务应收单和开票申请单核销后，系统会在财务应收单所有分录行都完全开票后，自动根据开票申请单的已开金额、已开税额和已开价税合计，与财务应收单的金额、税额、价税合计的差值自动生成一张调整类型=调整发票尾差的应收调整单。

3.3 手工调差操作说明

    当财务应收单与发票存在差异，但是由于某些原因没能自动调差时，可通过财务应收单列表的“发票差异调整”按钮，触发手工调差，系统会根据参数“调差方式”自动调整财务应收单或生成调整单。

3.4 预警方案说明

系统预置了预警方案，当“是否根据发票调差”参数启用后，对于财务应收单和发票存在尾差，但没有调差成功的单据，系统会根据预警方案给出提示信息。预警方案内容可以根据实际应用场景手工修改。

3.5 关键点说明

1、调差方式=调整源单时，若财务应收单已经生成凭证，系统不会自动调差。

2、调差方式=调整源单时，若应收已跨期，系统不会自动调差。

3、调差方式=生成调整单时，发票红冲作废必须先删除或冲销调整单。