1.简介
1.1功能介绍

企业销售商品，商品入库后尚未开具发票，故先确认暂估应收，后续开具发票后，确认财务应收，并冲回之前确认的暂估应收款。

2.操作说明

1.录入销售订单

【操作路径】：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售订单处理】

【操作步骤】：

点击销售订单单据列表界面【新建】按钮，新建销售订单，填写销售订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

2.录入销售出库单

【操作路径】：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售出库处理】

【操作步骤】：

将销售的货物进行货物出库后，点击销售订单单据列表的【关联生成】按钮，选择【销售出库单】生成规则，生成对应的销售出库单，完善出库单信息后并在销售出库单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

3.录入暂估应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

【操作步骤】：

在销售出库单单据列表中选择已审核的销售出库单，点击单据列表上方的【关联生成】按钮，选择【暂估应收单】，生成对应的暂估应收单，并在暂估应收单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型，如下图所示：

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料销售、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应收账款科目（如应收账款-材料暂估、应收账款-工程暂估）

③【物料】字段主要用于区分实际业务发生所销售的货物。

4.票到录入财务应收单

【操作路径】：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

【操作步骤】：

待给客户开具发票后，在【暂估应收单】单据列表中选择已审核的暂估应收单，点击单据列表上方的【下推】按钮，选择【财务应收单】，生成对应的财务应收单，将【财务单】进行【提交】和【审核】，【财务应收单】单据审核后，系统自动将【暂估应收单】 所生成的 【暂估应收单】冲回。

【单据填写说明】：

①如为部分开票业务或实际确认应收时销售数量与单价等关键信息与原暂估有差异，可在财务应收单中【应收明细】行中根据实际的数量、单价等信息修改数量、税率及单价。

②财务应收单单据保存后，系统自动根据所生成的财务应收单【应收明细】行中所填写的数量反写原暂估单【已开票数量】、【未开票数量】字段；【未开票金额】=【应收金额】-【已开票金额】。

③当原暂估单【应收明细】中所记录数量完全生成财务应收并且财务应收单【审核】后，系统自动生成冲回单，反写原暂估单【应收明细】中【已冲回】字段，所生成的暂估应收单，自动勾选【冲回单】标识，所生成的暂估应收单【应收明细】中【单价】【数量】所记录的是原暂估单的【单价】与财务应收单的【数量】。

3.注意事项

1.暂估应收单下推单到冲回、同源单到冲回，需要应收暂估业务参数=单到冲回；

2.暂估应收单同源冲回，财务应收单.明细行的源单类型、源单编号与暂估应收单的源单类型、源单编号相同，财务应收单审核后系统会自动生成暂估冲回单。

3.暂估应收单按核心单据与成组号自动冲回： 

（1）需要应收暂估业务参数“暂估冲回方式”=单到冲回 且 应收暂估业务参数“按核心单据与成组号自动冲回”开启 且 应收暂估业务参数“按核心单据与成组号自动冲回生效条件”不为空。

（2）财务应收单.明细行的核心单据号、核心单据行号、成组号、成组行号与暂估应收单.明细行的核心单据号、核心单据行号、成组号、成组行号相同，财务应收单审核后系统会自动生成暂估冲回单。

4. 暂估应收单按核心单据自动冲回： 

（1）需要应收暂估业务参数“暂估冲回方式”=单到冲回 且 应收暂估业务参数“按核心单据自动冲回”开启 且 应收暂估业务参数“按核心单据自动冲回生效条件”不为空。

（2）财务应收单.明细行的核心单据号、核心单据行号与暂估应收单.明细行的核心单据号、核心单据行号相同，财务应收单审核后系统会自动生成暂估冲回单。

5.如果需要在系统开具发票，流程中开票环节详情请参见开票相关文档。

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